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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.00920000 1.0092 2025-07-02
022443 工银中证A500ETF联接C 1.00760000 1.0076 2025-07-02
021231 工银中证A50ETF联接A 1.14970000 1.1497 2025-07-02
021232 工银中证A50ETF联接C 1.14660000 1.1466 2025-07-02
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08880000 1.0888 2025-07-02
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08310000 1.0831 2025-07-02
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-02
021513 富国港股通红利精选混合A 1.27890000 1.2789 2025-07-02
021514 富国港股通红利精选混合C 1.28270000 1.2827 2025-07-02
018244 嘉实产业精选混合A 1.07710000 1.0771 2025-07-02
018245 嘉实产业精选混合C 1.07120000 1.0712 2025-07-02
019960 富国远见价值混合A 1.07020000 1.0702 2025-07-02
019961 富国远见价值混合C 1.06360000 1.0636 2025-07-02
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.30010000 1.3001 2025-07-01
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.29500000 1.2950 2025-07-01
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16940000 1.1694 2025-07-01
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16490000 1.1649 2025-07-01
018004 广发优质生活混合C 1.45770000 1.4577 2025-07-01
018224 广发均衡价值混合C 1.67040000 1.6704 2025-07-01
021286 广发安盈混合E 1.53990000 1.5399 2025-07-01
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.97430000 0.9743 2025-07-01
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.11760000 1.1176 2025-07-01
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.11360000 1.1136 2025-07-01
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06480000 1.0648 2025-07-01
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05610000 1.0561 2025-07-01
018835 广发成长启航混合A 1.79430000 1.7943 2025-07-01
018836 广发成长启航混合C 1.78820000 1.7882 2025-07-01
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.61800000 1.6180 2025-07-02
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.60570000 1.6057 2025-07-01
018291 广发新兴成长混合C 0.94300000 0.9430 2025-07-01
020376 广发景丰纯债C 1.17370000 1.1737 2025-07-01
020377 广发景丰纯债D 1.17870000 1.1787 2025-07-01
016504 广发核心竞争力混合A 1.06780000 1.0678 2025-07-02
016505 广发核心竞争力混合C 1.05410000 1.0541 2025-07-02
019487 广发添盈债券A 1.05690000 1.0569 2025-07-01
019488 广发添盈债券C 1.05400000 1.0540 2025-07-01
018838 广发添财30天持有债券A 1.05760000 1.0576 2025-07-01
018839 广发添财30天持有债券C 1.05460000 1.0546 2025-07-01
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.08490000 1.0849 2025-07-01
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.07560000 1.0756 2025-07-01
018289 广发趋势动力混合C 1.35660000 1.3566 2025-07-01
020678 广发集盛债券A 1.03570000 1.0357 2025-07-01
020679 广发集盛债券C 1.02960000 1.0296 2025-07-01
018290 广发龙头优选混合C 1.63640000 1.6364 2025-07-01
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99180000 0.9918 2025-06-30
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98620000 0.9862 2025-06-30
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.18260000 4.1826 2025-06-30
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.21800000 1.2180 2025-06-30
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.20950000 1.2095 2025-06-30
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.17550000 2.1755 2025-06-30
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.03210000 1.0321 2025-06-27
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.03920000 1.0392 2025-06-27
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.92320000 0.9232 2025-06-27
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.91500000 0.9150 2025-06-27
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.21060000 1.2106 2025-07-02
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.20800000 1.2080 2025-07-02
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.11850000 1.1185 2025-07-02
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11470000 1.1147 2025-07-02
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.05930000 1.0593 2025-07-02
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.05680000 1.0568 2025-07-02
019347 富国匠心成长混合A 1.47290000 1.4729 2025-07-02
019348 富国匠心成长混合C 1.46340000 1.4634 2025-07-02
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.26000000 1.2600 2025-07-02
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.25700000 1.2570 2025-07-02
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.04110000 1.0411 2025-07-01
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03930000 1.0393 2025-07-01
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.10250000 1.1025 2025-07-02
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.09990000 1.0999 2025-07-02
019876 广发均衡成长混合A 1.30910000 1.3091 2025-07-01
019877 广发均衡成长混合C 1.30180000 1.3018 2025-07-01
160119 南方中证500ETF联接基金 1.66130000 1.6613 2025-07-02
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.61460000 1.6146 2025-07-02
020857 嘉实多益债券A 1.04790000 1.0479 2025-07-02
020858 嘉实多益债券C 1.04300000 1.0430 2025-07-02
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.10770000 1.1077 2025-07-02
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.10370000 1.1037 2025-07-02
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.04010000 1.0401 2025-07-02
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03820000 1.0382 2025-07-02
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.81530000 0.8153 2025-07-02
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.81290000 0.8129 2025-07-02
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05710000 1.0571 2025-07-01
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05190000 1.0519 2025-07-01
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03480000 1.0348 2025-07-02
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03210000 1.0321 2025-07-02
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05260000 1.0526 2025-07-01
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04850000 1.0485 2025-07-01
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.22380000 1.2238 2025-07-02
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.21910000 1.2191 2025-07-02
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.02790000 1.0279 2025-07-02
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.02380000 1.0238 2025-07-02
020607 南方中证机器人指数发起A 1.17750000 1.1775 2025-07-02
020608 南方中证机器人指数发起C 1.17460000 1.1746 2025-07-02
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05530000 1.0553 2025-07-01
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05230000 1.0523 2025-07-01
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.04750000 1.0475 2025-06-30
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.04200000 1.0420 2025-06-30
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.11710000 1.1171 2025-07-02
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.11300000 1.1130 2025-07-02
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.14330000 1.1433 2025-07-02
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.13880000 1.1388 2025-07-02
019916 富国医药创新股票A 1.58400000 1.5840 2025-07-02
019917 富国医药创新股票C 1.57020000 1.5702 2025-07-02
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.11380000 1.1138 2025-07-02
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.10880000 1.1088 2025-07-02
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.12040000 1.1204 2025-07-02
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.11130000 1.1113 2025-07-02
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.29770000 1.2977 2025-07-02
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.29440000 1.2944 2025-07-02
020652 富国安慧短债债券D 1.08360000 1.0836 2025-07-02
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.19010000 1.1901 2025-07-01
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.18430000 1.1843 2025-07-01
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.16670000 1.1667 2025-07-01
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.16110000 1.1611 2025-07-01
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.54710000 1.5471 2025-07-02
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.53370000 1.5337 2025-07-01
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.06880000 1.0688 2025-07-01
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.06410000 1.0641 2025-07-01
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.19800000 1.1980 2025-07-01
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.19200000 1.1920 2025-07-01
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.34760000 1.3476 2025-07-01
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.31720000 1.3172 2025-07-02
008482 广发央企80债券指数A 1.08440000 1.0844 2025-07-01
008483 广发央企80债券指数C 1.08700000 1.0870 2025-07-01
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.56680000 1.5668 2025-07-02
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.56030000 1.5603 2025-07-02
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.12520000 1.1252 2025-07-02
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.12080000 1.1208 2025-07-02
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04710000 1.0471 2025-07-02
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03830000 1.0383 2025-07-02
020168 广发信远回报混合A 1.08820000 1.0882 2025-07-01
020169 广发信远回报混合C 1.07870000 1.0787 2025-07-01
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-07-02
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.32440000 1.3244 2025-07-02
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.31880000 1.3188 2025-07-02
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.20030000 1.2003 2025-07-02
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.19690000 1.1969 2025-07-02
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.04310000 1.0431 2025-06-30
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06870000 1.0687 2025-07-02
018899 易方达悦和稳健债券C 1.06300000 1.0630 2025-07-02
019342 富国价值发现混合A 1.09010000 1.0901 2025-07-02
019343 富国价值发现混合C 1.08040000 1.0804 2025-07-02
018892 招商安康债券A 1.05210000 1.0521 2025-07-02
018893 招商安康债券C 1.04580000 1.0458 2025-07-02
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04690000 1.0469 2025-07-02
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04380000 1.0438 2025-07-02
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.32480000 1.3248 2025-07-02
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.33050000 1.3305 2025-07-02
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04510000 1.0451 2025-07-02
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04190000 1.0419 2025-07-02
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.36740000 1.3674 2025-07-02
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.36140000 1.3614 2025-07-02
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.19740000 1.1974 2025-07-02
020291 华夏科创100ETF联接A 1.20080000 1.2008 2025-07-02
270043 广发理财年年红债券A 1.04650000 1.0465 2025-07-02
020200 广发理财年年红债券C 1.04420000 1.0442 2025-07-01
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.11310000 1.1131 2025-07-02
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.10950000 1.1095 2025-07-02
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.05360000 1.0536 2025-07-02
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.04720000 1.0472 2025-07-02
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.20720000 1.2072 2025-07-02
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.20340000 1.2034 2025-07-02
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03530000 1.0353 2025-07-02
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03210000 1.0321 2025-07-02
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.14530000 1.1453 2025-07-02
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.14400000 1.1440 2025-07-02
019941 富国洞见价值股票A 1.17180000 1.1718 2025-07-02
019942 富国洞见价值股票C 1.15830000 1.1583 2025-07-02
017519 汇添富北证50成份指数A 1.42270000 1.4227 2025-07-02
017520 汇添富北证50成份指数C 1.42480000 1.4248 2025-07-01
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02670000 1.0267 2025-07-02
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02490000 1.0249 2025-07-02
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05280000 1.0528 2025-07-01
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04920000 1.0492 2025-07-01
019561 富国致航量化选股股票A 1.07960000 1.0796 2025-07-02
019562 富国致航量化选股股票C 1.06930000 1.0693 2025-07-02
019354 易方达平衡视野混合A1 1.19840000 1.1984 2025-07-02
019355 易方达平衡视野混合A2 1.20490000 1.2049 2025-07-02
019356 易方达平衡视野混合A3 1.20870000 1.2087 2025-07-02
019913 华夏瑞益混合A1 1.22540000 1.2254 2025-07-02
019914 华夏瑞益混合A2 1.23320000 1.2332 2025-07-02
019915 华夏瑞益混合A3 1.23700000 1.2370 2025-07-02
019979 博时中高等级信用债A 1.05590000 1.0559 2025-07-02
019980 博时中高等级信用债C 1.05260000 1.0526 2025-07-02
019361 富国核心优势混合发起式A 1.42580000 1.4258 2025-07-02
019362 富国核心优势混合发起式C 1.41190000 1.4119 2025-07-02
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.93860000 0.9386 2025-07-02
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.93410000 0.9341 2025-07-02
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.08010000 1.0801 2025-07-02
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.07510000 1.0751 2025-07-02
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.02760000 1.0276 2025-07-01
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.03440000 1.0344 2025-07-01
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.03770000 1.0377 2025-07-01
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07690000 1.0769 2025-06-30
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07190000 1.0719 2025-06-30
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.71800000 1.7180 2025-07-01
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.70150000 1.7015 2025-07-01
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14560000 1.1456 2025-07-02
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14000000 1.1400 2025-07-02
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.24400000 1.2440 2025-07-02
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.23790000 1.2379 2025-07-02
019470 华夏信兴回报混合A 1.11700000 1.1170 2025-07-02
019471 华夏信兴回报混合C 1.10800000 1.1080 2025-07-02
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.16120000 1.1612 2025-07-02
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.09370000 1.0937 2025-06-30
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.99940000 0.9994 2025-07-02
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.99620000 0.9962 2025-07-02
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.04770000 1.0477 2025-07-02
019411 南方数字经济混合C 1.04100000 1.0410 2025-07-02
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.93630000 0.9363 2025-07-02
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.93170000 0.9317 2025-07-02
012643 招商中证红利ETF联接A 1.10870000 1.1087 2025-07-02
012644 招商中证红利ETF联接C 1.10500000 1.1050 2025-07-02
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06130000 1.0613 2025-07-02
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05830000 1.0583 2025-07-02
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.11300000 1.1130 2025-06-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.02640000 1.0264 2025-06-30
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.07070000 1.0707 2025-07-02
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06350000 1.0635 2025-07-02
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.83000000 0.8300 2025-07-02
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.82580000 0.8258 2025-07-02
018804 广发添福90天持有债券A 1.05380000 1.0538 2025-07-02
018805 广发添福90天持有债券C 1.05010000 1.0501 2025-07-02
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.10810000 1.1081 2025-06-30
001409 工银互联网加股票 0.46400000 0.4640 2025-07-02
014175 工银价值成长混合A 0.87490000 0.8749 2025-07-02
014176 工银价值成长混合C 0.85780000 0.8578 2025-07-02
010393 工银健康生活混合A 0.75040000 0.7504 2025-07-02
010394 工银健康生活混合C 0.72300000 0.7230 2025-07-02
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.60680000 0.6068 2025-07-02
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.86750000 0.8675 2025-07-02
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.85490000 0.8549 2025-07-02
481001 工银核心价值混合A 0.25550000 0.2555 2025-07-02
013341 工银核心机遇混合A 0.72400000 0.7240 2025-07-02
013342 工银核心机遇混合C 0.70430000 0.7043 2025-07-02
481009 工银沪深300指数A 1.04970000 1.0497 2025-07-02
006937 工银沪深300指数C 1.02750000 1.0275 2025-07-02
002387 工银沪港深股票A 1.05990000 1.0599 2025-07-02
007512 工银沪港深股票C 1.02830000 1.0283 2025-07-02
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49200000 1.4920 2025-07-02
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45200000 1.4520 2025-07-02
011532 工银聚丰混合A 1.20010000 1.2001 2025-07-02
011533 工银聚丰混合C 1.18070000 1.1807 2025-07-02
011729 工银聚享混合A 1.16570000 1.1657 2025-07-02
011730 工银聚享混合C 1.15920000 1.1592 2025-07-02
011786 工银聚安混合A 1.20080000 1.2008 2025-07-02
011787 工银聚安混合C 1.18210000 1.1821 2025-07-02
001496 工银聚焦30股票 1.19600000 1.1960 2025-07-02
011727 工银聚瑞混合A 1.06390000 1.0639 2025-07-02
011728 工银聚瑞混合C 1.03820000 1.0382 2025-07-02
005943 工银聚福混合A 1.38460000 1.3846 2025-07-02
005944 工银聚福混合C 1.34780000 1.3478 2025-07-02
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
481017 工银量化策略混合A 3.19800000 3.1980 2025-07-02
012241 工银量化策略混合C 3.11600000 3.1160 2025-07-02
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.80810000 0.8081 2025-07-02
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.80400000 0.8040 2025-07-02
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.22500000 4.2250 2025-07-01
003385 工银全球美元债人民币A 1.09120000 1.0912 2025-07-01
003387 工银全球美元债人民币C 1.05960000 1.0596 2025-07-01
486001 工银全球股票人民币 1.47000000 1.4700 2025-07-01
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.29170000 1.2917 2025-07-01
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.25330000 1.2533 2025-07-01
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.93370000 0.9337 2025-06-30
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.99700000 0.9970 2025-06-30
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.67300000 2.6730 2025-07-02
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.63900000 2.6390 2025-07-02
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.67500000 2.6750 2025-07-02
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71850000 0.7185 2025-07-02
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70240000 0.7024 2025-07-02
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.86710000 0.8671 2025-07-02
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.56120000 0.5612 2025-07-02
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.87500000 2.8750 2025-07-02
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.30340000 1.3034 2025-07-02
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.32190000 1.3219 2025-07-02
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.47400000 1.4740 2025-07-02
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.51900000 1.5190 2025-07-02
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.06380000 1.0638 2025-07-02
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.08840000 1.0884 2025-07-02
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.69240000 1.6924 2025-07-02
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.66870000 1.6687 2025-07-02
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.66640000 1.6664 2025-07-02
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10300000 1.1030 2025-07-02
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.15500000 1.1550 2025-07-02
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.13300000 1.1330 2025-07-02
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.11100000 1.1110 2025-07-02
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01500000 1.0150 2025-07-02
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01440000 1.0144 2025-07-02
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00980000 1.0098 2025-07-02
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00930000 1.0093 2025-07-02
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01180000 1.0118 2025-07-02
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01170000 1.0117 2025-07-02
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32770000 1.3277 2025-07-02
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32050000 1.3205 2025-07-02
012875 易方达上证50指数LOFC 1.10180000 1.1018 2025-07-02
004746 易方达上证50指数增强C 1.82830000 1.8283 2025-07-02
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.11900000 1.1190 2025-07-02
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36560000 1.3656 2025-07-02
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76680000 1.7668 2025-07-02
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.70130000 1.7013 2025-07-02
016498 易方达中国A50量化增强A 0.87770000 0.8777 2025-07-02
016499 易方达中国A50量化增强C 0.86790000 0.8679 2025-07-02
012872 易方达中小企业100指数C 1.16080000 1.1608 2025-07-02
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.17440000 1.1744 2025-07-02
012080 易方达中证500量化增强A 0.95960000 0.9596 2025-07-02
012081 易方达中证500量化增强C 0.94800000 0.9480 2025-07-02
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.53800000 0.5380 2025-07-02
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.29420000 1.2942 2025-07-02
012842 易方达中证军工指数C 1.32810000 1.3281 2025-07-02
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.34110000 1.3411 2025-07-02
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.35490000 1.3549 2025-07-02
010572 易方达中证生物科技指数C 0.53070000 0.5307 2025-07-02
012874 易方达中证证券公司指数C 1.27400000 1.2740 2025-07-02
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.70660000 1.7066 2025-07-02
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.73190000 1.7319 2025-07-02
016699 易方达丰和债券C 1.40730000 1.4073 2025-07-02
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.86860000 0.8741 2025-07-02
001513 易方达信息产业混合A 2.82300000 2.8230 2025-07-02
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.54430000 0.5443 2025-07-02
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.54070000 0.5407 2025-07-02
012873 易方达国有企业改革指数C 1.34180000 1.3418 2025-07-02
015945 易方达国防军工混合C 1.40200000 1.4020 2025-07-02
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.15750000 1.1575 2025-07-02
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.14020000 1.1402 2025-07-02
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.01810000 1.0190 2025-07-02
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08420000 1.0842 2025-07-02
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06600000 1.0660 2025-07-02
017414 易方达安盈回报混合C 2.18500000 2.1850 2025-07-02
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06750000 1.0675 2025-07-02
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06400000 1.0640 2025-07-02
005099 易方达富华纯债债券A 1.02410000 1.0241 2025-07-02
000833 易方达富华纯债债券C 1.02300000 1.0230 2025-07-02
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02500000 1.0250 2025-07-02
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02150000 1.0215 2025-07-02
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70550000 1.7055 2025-07-02
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71700000 1.7170 2025-07-02
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02900000 1.0290 2025-07-02
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02840000 1.0284 2025-07-02
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.10250000 1.1025 2025-07-02
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08630000 1.0863 2025-07-02
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06950000 1.0695 2025-07-02
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04680000 1.0468 2025-07-02
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.06350000 1.0635 2025-07-02
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.05010000 1.0501 2025-07-02
001216 易方达新收益混合A 2.75200000 2.7520 2025-07-02
001217 易方达新收益混合C 2.66180000 2.6618 2025-07-02
005437 易方达易百智能量化策略A 1.29660000 1.2966 2025-07-02
005438 易方达易百智能量化策略C 1.26810000 1.2681 2025-07-02
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.70270000 2.7027 2025-07-01
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.21050000 5.1510 2025-07-02
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.84670000 1.8467 2025-07-01
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.21560000 1.2156 2025-07-01
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.05000000 1.0500 2025-07-02
010736 易方达沪深300精选增强A 0.79220000 0.7922 2025-07-02
010737 易方达沪深300精选增强C 0.78130000 0.7813 2025-07-02
017973 易方达港股通优质增长A 1.21280000 1.2128 2025-07-02
017974 易方达港股通优质增长C 1.20140000 1.2014 2025-07-02
001438 易方达瑞享混合E 2.97120000 2.9712 2025-07-02
001437 易方达瑞享混合I 3.66700000 3.6670 2025-07-02
001442 易方达瑞信混合E 1.60210000 1.6021 2025-07-02
001441 易方达瑞信混合I 1.62710000 1.6271 2025-07-02
001562 易方达瑞和混合 1.80390000 1.8039 2025-07-02
001832 易方达瑞恒混合 2.28040000 2.2804 2025-07-02
001444 易方达瑞选混合E 1.71550000 1.7155 2025-07-02
001443 易方达瑞选混合I 1.74980000 1.7498 2025-07-02
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.21100000 1.2110 2025-07-02
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.17600000 1.1760 2025-07-02
007346 易方达科技创新混合 2.44330000 2.4433 2025-07-02
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.88040000 0.8804 2025-07-02
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.69910000 1.6991 2025-07-02
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.66960000 3.6360 2025-07-02
016479 易方达裕丰回报债券C 1.83200000 1.8320 2025-07-02
001136 易方达裕如混合A 1.37280000 1.3728 2025-07-02
017417 易方达裕如混合C 1.36010000 1.3601 2025-07-02
002600 易方达裕景添利6月定开 1.23900000 1.2390 2025-07-02
002351 易方达裕祥回报债券A 1.57000000 1.5700 2025-07-02
017420 易方达裕祥回报债券C 1.55600000 1.5560 2025-07-02
003133 易方达裕鑫债券A 1.57860000 1.5786 2025-07-02
003134 易方达裕鑫债券C 1.57000000 1.5700 2025-07-02
002216 易方达量化策略精选混合A 1.41000000 1.4100 2025-07-02
002217 易方达量化策略精选混合C 1.35800000 1.3580 2025-07-02
008283 易方达金融行业股票A 1.55120000 1.5512 2025-07-02
005876 易方达鑫转增利混合A 2.12010000 2.1201 2025-07-02
005877 易方达鑫转增利混合C 2.03550000 2.0355 2025-07-02
006013 易方达鑫转招利混合A 1.69390000 1.6939 2025-07-02
006014 易方达鑫转招利混合C 1.66380000 1.6638 2025-07-02
005955 易方达鑫转添利混合A 1.88120000 1.8812 2025-07-02
005956 易方达鑫转添利混合C 1.79450000 1.7945 2025-07-02
014139 易方达高质量增长量化A 0.81040000 0.8104 2025-07-02
014140 易方达高质量增长量化C 0.80260000 0.8026 2025-07-02
002963 易方达黄金ETF联接C 2.48270000 2.4827 2025-07-02
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.86260000 0.8626 2025-07-02
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.85000000 0.8500 2025-07-02
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.90160000 0.9016 2025-07-01
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.89390000 0.8939 2025-07-01
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.86690000 0.8669 2025-07-01
016650 易方达优势风华六月FOF 0.99240000 0.9924 2025-07-01
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.11170000 1.1117 2025-07-01
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.06950000 1.0695 2025-07-01
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.05830000 1.0583 2025-07-01
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.16520000 1.1652 2025-07-01
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.14840000 1.1484 2025-07-01
012860 易方达标普500指数C人民币 2.66670000 2.6667 2025-07-01
012868 易方达标普信息人民币C 5.07660000 5.0766 2025-07-01
012864 易方达标普医疗人民币C 1.81950000 1.8195 2025-07-01
012866 易方达标普生物人民币C 1.20060000 1.2006 2025-07-01
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.05780000 1.0578 2025-07-01
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.58480000 3.5848 2025-07-01
005676 易方达高端消费人民币C 3.06100000 3.0610 2025-07-01
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.18280000 1.1828 2025-06-30
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.15830000 1.1583 2025-06-30
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.08720000 1.0872 2025-06-30
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.07200000 1.0720 2025-06-30
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.96660000 0.9666 2025-06-30
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.18200000 1.1820 2025-06-30
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.03710000 1.0371 2025-06-30
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.24630000 1.2463 2025-06-30
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.27890000 1.2789 2025-06-30
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.34250000 1.3425 2025-06-30
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.24580000 1.2458 2025-07-02
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.23950000 1.2395 2025-07-02
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.96400000 0.9640 2025-07-02
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.95920000 0.9592 2025-07-02
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.10900000 1.1090 2025-07-02
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.10320000 1.1032 2025-07-02
005727 嘉实中创400联接C 1.05610000 1.0561 2025-07-02
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.05260000 1.0526 2025-07-01
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.03810000 1.0381 2025-07-02
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.33820000 1.3382 2025-07-02
008778 嘉实中证500指数增强A 1.26370000 1.2637 2025-07-01
008779 嘉实中证500指数增强C 1.23650000 1.2365 2025-07-01
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 0.99620000 0.9962 2025-07-01
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.00670000 1.0067 2025-07-02
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.50050000 0.5005 2025-07-01
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.49620000 0.4962 2025-07-01
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.16850000 1.1685 2025-07-01
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.16250000 1.1625 2025-07-01
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.20540000 1.2054 2025-07-01
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.19440000 1.1944 2025-07-02
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.56940000 0.5694 2025-07-01
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.56460000 0.5646 2025-07-01
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.25780000 1.2578 2025-07-02
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.24790000 1.2479 2025-07-02
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.61360000 0.6136 2025-07-01
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.60940000 0.6094 2025-07-01
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.57040000 0.5704 2025-07-01
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.56530000 0.5653 2025-07-01
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.70370000 0.7037 2025-07-01
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.69960000 0.6996 2025-07-01
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.91850000 0.9185 2025-07-02
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.91100000 0.9110 2025-07-02
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.71390000 0.7139 2025-07-02
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.70750000 0.7075 2025-07-02
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.93950000 0.9395 2025-07-01
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.93410000 0.9341 2025-07-01
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.91560000 1.9156 2025-07-02
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.89610000 1.8961 2025-07-02
006803 嘉实互通精选股票 1.20980000 1.2098 2025-07-01
016135 嘉实优势成长混合C 1.18700000 1.1870 2025-07-01
012616 嘉实优化红利混合C 1.30700000 1.3070 2025-07-02
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.89680000 1.8968 2025-07-02
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.08300000 1.0830 2025-07-01
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.24180000 1.2418 2025-07-02
001044 嘉实新消费股票 2.46000000 2.4600 2025-07-02
005612 嘉实核心优势股票 1.56250000 1.5625 2025-07-02
004477 嘉实沪港深回报混合 1.57400000 1.5740 2025-07-02
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.70250000 0.7025 2025-07-01
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.69140000 0.6914 2025-07-01
001616 嘉实环保低碳股票 2.15600000 2.1560 2025-07-02
005660 嘉实资源精选股票A 3.09010000 3.0901 2025-07-02
005661 嘉实资源精选股票C 2.99140000 2.9914 2025-07-02
005999 金融地产ETF联接C 1.43460000 1.4346 2025-07-02
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.59430000 1.5943 2025-07-01
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.57900000 1.5790 2025-07-01
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.83270000 1.8327 2025-07-01
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.80710000 1.8071 2025-07-01
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.03060000 1.0306 2025-06-30
019315 易方达新能源ETF联接A 0.84590000 0.8459 2025-07-02
019316 易方达新能源ETF联接C 0.84140000 0.8414 2025-07-02
019167 易方达物联网ETF联接A 1.12590000 1.1259 2025-07-02
019168 易方达物联网ETF联接C 1.11960000 1.1196 2025-07-02
485120 工银14天理财债券发起A 1.09500000 1.0950 2025-07-02
485020 工银14天理财债券发起B 1.11160000 1.1116 2025-07-02
010510 工银14天理财债券发起C 1.09930000 1.0993 2025-07-02
485118 工银7天理财债券A 1.10410000 1.1041 2025-07-02
485018 工银7天理财债券B 1.10450000 1.1045 2025-07-02
010512 工银7天理财债券C 1.10920000 1.1092 2025-07-02
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.84400000 1.8440 2025-07-02
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.79500000 1.7950 2025-07-02
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03620000 1.0362 2025-07-02
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.96100000 1.9610 2025-07-02
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.91900000 1.9190 2025-07-02
007674 工银产业升级股票A 1.08190000 1.0819 2025-07-02
007675 工银产业升级股票C 1.03990000 1.0399 2025-07-02
005390 工银创业板ETF联接A 1.23820000 1.2382 2025-07-02
005391 工银创业板ETF联接C 1.20060000 1.2006 2025-07-02
000893 工银创新动力股票 1.13500000 1.1350 2025-07-02
011304 工银创新成长混合A 0.63280000 0.6328 2025-07-02
011305 工银创新成长混合C 0.61080000 0.6108 2025-07-02
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.13720000 1.1372 2025-07-02
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.09430000 1.0943 2025-07-02
001008 工银国企改革股票 1.97800000 1.9780 2025-07-02
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.61230000 0.6123 2025-07-02
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-07-02
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-02
008539 工银开元利率债债券A 1.09270000 1.0927 2025-07-02
008540 工银开元利率债债券C 1.08230000 1.0823 2025-07-02
000195 工银成长收益混合A 1.57000000 1.5700 2025-07-02
000196 工银成长收益混合B 1.48400000 1.4840 2025-07-02
011069 工银成长精选混合A 0.69760000 0.6976 2025-07-02
011070 工银成长精选混合C 0.67990000 0.6799 2025-07-02
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.81520000 0.8152 2025-07-02
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.78790000 0.7879 2025-07-02
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01780000 1.0178 2025-07-02
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00650000 1.0065 2025-07-02
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.07340000 1.0734 2025-07-02
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00700000 1.0070 2025-07-02
011614 工银科创ETF联接A 0.78390000 0.7839 2025-07-02
011615 工银科创ETF联接C 0.77470000 0.7747 2025-07-02
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.00690000 1.0069 2025-07-02
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.96680000 0.9668 2025-07-02
007353 工银科技创新混合 1.52930000 1.5293 2025-07-02
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19740000 1.1974 2025-07-02
000403 工银纯债债券B 1.18750000 1.1875 2025-07-02
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.98530000 0.9853 2025-07-02
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.96990000 0.9699 2025-07-02
011788 工银聚益混合A 1.01420000 1.0142 2025-07-02
011789 工银聚益混合C 0.99530000 0.9953 2025-07-02
008142 工银黄金ETF联接A 1.77180000 1.7718 2025-07-02
008143 工银黄金ETF联接C 1.74040000 1.7404 2025-07-02
162711 广发中证500联接 1.39550000 1.3955 2025-07-02
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.65610000 0.6561 2025-07-01
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.90350000 0.9035 2025-06-30
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.86210000 0.8621 2025-07-01
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.33160000 1.3316 2025-07-02
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.13210000 1.1321 2025-07-02
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.20030000 1.2003 2025-07-02
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.98930000 0.9893 2025-07-01
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.05340000 1.0534 2025-07-02
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.89590000 1.8959 2025-07-02
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.88450000 0.8845 2025-07-02
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.96640000 0.9677 2025-07-02
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.43380000 1.4338 2025-07-02
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17320000 1.1732 2025-07-02
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.20410000 1.2041 2025-07-02
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.19720000 2.1972 2025-06-30
018370 华夏创业板指数增强A 1.10230000 1.1023 2025-07-02
018371 华夏创业板指数增强C 1.09440000 1.0944 2025-07-02
019106 南方智信混合A 1.18510000 1.1851 2025-07-02
019107 南方智信混合C 1.17260000 1.1726 2025-07-02
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05050000 1.0505 2025-06-30
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.03530000 1.0353 2025-06-30
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.99760000 0.9976 2025-06-30
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.98080000 0.9808 2025-06-30
019320 易方达中证500成长联接A 1.20240000 1.2024 2025-07-02
019321 易方达中证500成长联接C 1.19620000 1.1962 2025-07-02
019313 易方达港股通互联网联接A 1.32770000 1.3277 2025-07-02
019314 易方达港股通互联网联接C 1.32070000 1.3207 2025-07-02
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.35940000 1.3594 2025-07-02
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.35220000 1.3522 2025-07-02
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.49600000 1.4960 2025-07-02
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.41090000 1.4184 2025-07-02
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.17840000 2.1784 2025-07-02
160718 嘉实多利收益债券A 0.84990000 0.8499 2025-07-02
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.83990000 0.8399 2025-07-02
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.10910000 1.1091 2025-07-02
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.08710000 1.0871 2025-07-02
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.02900000 1.0290 2025-07-02
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.95400000 0.9540 2025-07-02
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.60900000 1.6260 2025-07-02
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.36780000 1.3678 2025-07-02
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.36270000 1.3627 2025-07-02
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.18780000 1.1878 2025-07-02
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.18160000 1.1816 2025-07-02
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.91730000 0.9173 2025-07-02
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.91250000 0.9125 2025-07-02
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.08210000 1.0821 2025-07-02
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.08060000 1.0806 2025-07-02
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.10840000 1.1084 2025-07-02
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.09590000 1.0959 2025-07-02
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.12020000 1.1202 2025-06-30
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.11230000 1.1123 2025-06-30
019155 易方达全球配置人民币A 1.07060000 1.0706 2025-07-01
019156 易方达全球配置人民币C 1.06120000 1.0612 2025-07-01
018679 招商安和债券A 1.08310000 1.0831 2025-07-02
018680 招商安和债券C 1.07550000 1.0755 2025-07-02
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.85530000 0.8553 2025-07-01
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.84520000 0.8452 2025-07-01
018434 嘉实均衡配置混合 1.03460000 1.0346 2025-07-01
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.92260000 0.9226 2025-07-01
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.91630000 0.9163 2025-07-01
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.85090000 0.8509 2025-07-02
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.09690000 1.0969 2025-06-30
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.04750000 1.0475 2025-06-30
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.04170000 1.0417 2025-06-30
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.05770000 1.0577 2025-07-01
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.05190000 1.0519 2025-07-01
018442 汇添富成长领航混合A 1.07060000 1.0706 2025-07-02
018443 汇添富成长领航混合C 1.05790000 1.0579 2025-07-02
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.46990000 1.4699 2025-07-02
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.45730000 1.4573 2025-07-02
007379 易方达上证50ETF联接A 1.19680000 1.1968 2025-07-02
007380 易方达上证50ETF联接C 1.18960000 1.1896 2025-07-02
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.10250000 2.1025 2025-07-02
011608 易方达上证科创50联接A 0.76950000 0.7695 2025-07-02
011609 易方达上证科创50联接C 0.76610000 0.7661 2025-07-02
007028 易方达中证500ETF联接A 1.39560000 1.3956 2025-07-02
007029 易方达中证500ETF联接C 1.38640000 1.3864 2025-07-02
007856 易方达中证800ETF联接A 1.32740000 1.3274 2025-07-02
007857 易方达中证800ETF联接C 1.31970000 1.3197 2025-07-02
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.77380000 0.7738 2025-07-02
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.76610000 0.7661 2025-07-02
004744 易方达创业板ETF联接C 2.15790000 2.1579 2025-07-02
007788 易方达国企一带一路联接A 1.43920000 1.4392 2025-07-02
007789 易方达国企一带一路联接C 1.42970000 1.4297 2025-07-02
005675 易方达恒生H股联接C人民币 1.12470000 1.1247 2025-07-02
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.31140000 1.3114 2025-07-02
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.29650000 1.2965 2025-07-02
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.55540000 1.5554 2025-07-02
001344 易方达沪深300医药联接A 0.90460000 0.9046 2025-07-02
007883 易方达沪深300医药联接C 0.89920000 0.8992 2025-07-02
007882 易方达沪深300非银联接C 1.09310000 1.0931 2025-07-02
004742 易方达深证100ETF联接C 1.34980000 1.3498 2025-07-02
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.14240000 1.1424 2025-07-01
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.13550000 1.1355 2025-07-01
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.26100000 1.2610 2025-07-02
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.25230000 1.2523 2025-07-02
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.91270000 0.9127 2025-07-02
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.90650000 0.9065 2025-07-02
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.09100000 1.0910 2025-07-02
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.08430000 1.0843 2025-07-02
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.99020000 0.9902 2025-07-02
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.98350000 0.9835 2025-07-02
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.07140000 1.0714 2025-07-01
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.03920000 1.0392 2025-07-01
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.10750000 1.1075 2025-07-02
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.10130000 1.1013 2025-07-02
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.88940000 0.8894 2025-07-02
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.88420000 0.8842 2025-07-02
017962 广发医药创新混合发起式A 1.28850000 1.2885 2025-07-02
017963 广发医药创新混合发起式C 1.27430000 1.2743 2025-07-02
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06050000 1.0605 2025-07-02
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05660000 1.0566 2025-07-02
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.05400000 1.0540 2025-07-02
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.04600000 1.0460 2025-07-02
008682 富国中证红利指数增强C 0.99200000 0.9920 2025-07-02
017475 广发集轩债券A 1.07740000 1.0774 2025-07-01
017476 广发集轩债券C 1.06890000 1.0689 2025-07-01
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.08330000 1.0833 2025-06-30
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.07200000 1.0720 2025-06-30
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.28860000 1.2886 2025-07-02
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.28130000 1.2813 2025-07-02
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.59700000 1.5970 2025-07-02
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.58780000 1.5878 2025-07-02
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.00600000 1.0060 2025-07-01
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05570000 1.0557 2025-07-02
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05180000 1.0518 2025-07-02
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.07370000 1.0737 2025-07-02
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.06350000 1.0635 2025-07-02
018177 华夏科创50指数增强A 1.07920000 1.0792 2025-07-02
018178 华夏科创50指数增强C 1.07090000 1.0709 2025-07-02
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.03090000 1.0309 2025-07-02
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.02590000 1.0259 2025-07-02
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.09420000 1.0942 2025-07-02
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.08570000 1.0857 2025-07-02
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11150000 1.1115 2025-07-01
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10300000 1.1030 2025-07-01
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.63120000 1.6312 2025-07-02
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.62300000 1.6230 2025-07-02
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.07740000 1.0774 2025-07-01
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.07080000 1.0708 2025-07-01
006603 嘉实互融精选股票A 1.86100000 1.8610 2025-07-02
005267 嘉实价值精选股票 2.06210000 2.0621 2025-07-02
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.42210000 1.4221 2025-07-01
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.40120000 1.4012 2025-07-01
017527 嘉实北证50成份指数A 1.39970000 1.3997 2025-07-02
017528 嘉实北证50成份指数C 1.39080000 1.3908 2025-07-02
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.06680000 1.0668 2025-07-01
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.05990000 1.0599 2025-07-01
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.45940000 1.4594 2025-07-02
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.43940000 1.4394 2025-07-01
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.48340000 1.4834 2025-07-02
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.30030000 1.3003 2025-07-02
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.16580000 1.1658 2025-07-01
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.15260000 1.1526 2025-07-01
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07940000 1.0794 2025-07-01
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07500000 1.0750 2025-07-01
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.87190000 0.8719 2025-07-02
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.37970000 1.3797 2025-07-02
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.36730000 1.3673 2025-07-02
006604 嘉实消费精选股票A 1.64060000 1.6406 2025-07-01
006605 嘉实消费精选股票C 1.58800000 1.5880 2025-07-01
005998 嘉实深证120联接C 1.24450000 1.2445 2025-07-02
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.71430000 2.7143 2025-07-02
009649 嘉实精选平衡混合A 1.28040000 1.2804 2025-07-02
009650 嘉实精选平衡混合C 1.25310000 1.2531 2025-07-02
005662 嘉实金融精选股票A 1.29710000 1.2971 2025-07-02
005663 嘉实金融精选股票C 1.25010000 1.2501 2025-07-02
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.02240000 1.0224 2025-06-30
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.01150000 1.0115 2025-06-30
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.77390000 1.7739 2025-07-01
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.77510000 1.7751 2025-06-30
110051 易方达安和中短债债券A 1.06700000 1.0670 2025-07-02
110050 易方达安和中短债债券C 1.05530000 1.0553 2025-07-02
110053 易方达安源中短债债券A 1.02950000 1.0295 2025-07-02
110052 易方达安源中短债债券C 1.02470000 1.0247 2025-07-02
017479 广发医药精选股票A 1.12410000 1.1241 2025-07-02
017480 广发医药精选股票C 1.11270000 1.1127 2025-07-02
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.05980000 1.0598 2025-06-30
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.05150000 1.0515 2025-06-30
000792 招商定期宝六个月 1.00000000 1.0000 2025-07-02
017902 汇添富双颐债券A 1.03170000 1.0317 2025-07-02
017903 汇添富双颐债券C 1.02460000 1.0246 2025-07-02
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.92190000 0.9219 2025-07-02
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.91110000 0.9111 2025-07-02
018586 汇添富双享增利债券A 1.06960000 1.0696 2025-07-01
018587 汇添富双享增利债券C 1.06030000 1.0603 2025-07-02
015822 易方达同业存单7天持有 1.06870000 1.0687 2025-07-02
018471 南方津享稳健添利债券A 1.08880000 1.0888 2025-07-02
018472 南方津享稳健添利债券C 1.08230000 1.0823 2025-07-02
018277 博时稳健增利债券A 1.09260000 1.0926 2025-07-02
018278 博时稳健增利债券C 1.08500000 1.0850 2025-07-02
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.04840000 1.0484 2025-07-01
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04000000 1.0400 2025-07-01
018446 工银领航三年持有混合 1.12220000 1.1222 2025-07-02
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.01280000 1.0128 2025-06-30
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05940000 1.0594 2025-07-02
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05320000 1.0532 2025-07-02
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.59070000 1.5907 2025-07-02
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.55560000 1.5556 2025-07-02
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.18900000 1.1890 2025-07-02
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.18410000 1.1841 2025-07-02
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.03860000 1.0386 2025-07-01
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.03010000 1.0301 2025-07-01
018393 富国稳健添利债券A 1.09590000 1.0959 2025-07-02
018394 富国稳健添利债券C 1.08680000 1.0868 2025-07-02
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06260000 1.0626 2025-07-02
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05870000 1.0587 2025-07-02
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.67540000 1.6754 2025-07-02
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.65920000 1.6592 2025-07-02
017011 广发安润一年持有期混合A 1.08680000 1.0868 2025-07-02
017012 广发安润一年持有期混合C 1.07840000 1.0784 2025-07-01
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.89350000 0.8935 2025-07-02
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.88240000 0.8824 2025-07-02
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.28890000 1.2889 2025-07-02
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.28070000 1.2807 2025-07-02
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05800000 1.0580 2025-07-01
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.04670000 1.0467 2025-07-01
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.94100000 0.9410 2025-07-02
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.93510000 0.9351 2025-07-02
017987 易方达国企主题混合A 0.92020000 0.9202 2025-07-02
017988 易方达国企主题混合C 0.91040000 0.9104 2025-07-02
017964 招商匠心优选混合A 1.30230000 1.3023 2025-07-02
017965 招商匠心优选混合C 1.28540000 1.2854 2025-07-02
008655 招商科技创新混合A 1.28540000 1.2854 2025-07-02
008656 招商科技创新混合C 1.23180000 1.2318 2025-07-02
001404 招商移动互联网股票A 1.16690000 1.1669 2025-07-02
015773 招商移动互联网股票C 1.17060000 1.1706 2025-07-02
017094 易方达中证1000量化增强A 1.13200000 1.1320 2025-07-02
017095 易方达中证1000量化增强C 1.12210000 1.1221 2025-07-02
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.16990000 1.1699 2025-07-02
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.15430000 1.1543 2025-07-02
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.09180000 1.0918 2025-06-30
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.08260000 1.0826 2025-06-30
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.04540000 1.0454 2025-07-02
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.03850000 1.0385 2025-07-02
016610 富国稳健添盈债券A 1.05280000 1.0528 2025-07-02
016611 富国稳健添盈债券C 1.04390000 1.0439 2025-07-02
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.12030000 1.1203 2025-07-02
017854 易方达云计算大数据联接C 1.11260000 1.1126 2025-07-02
017937 易方达医疗ETF联接A 0.72560000 0.7256 2025-07-02
017938 易方达医疗ETF联接C 0.72060000 0.7206 2025-07-02
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.23820000 1.2382 2025-07-02
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.22230000 1.2223 2025-07-02
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.07180000 1.0718 2025-07-02
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.04810000 1.0481 2025-06-30
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.03870000 1.0387 2025-06-30
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.03410000 1.0341 2025-07-02
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.02720000 1.0272 2025-07-02
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.22530000 1.2253 2025-07-01
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.20870000 1.2087 2025-07-01
013737 嘉实短债债券A 1.09150000 1.0915 2025-07-01
013738 嘉实短债债券C 1.08400000 1.0840 2025-07-01
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03690000 1.0369 2025-07-02
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01530000 1.0153 2025-07-02
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10330000 1.1033 2025-07-01
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09300000 1.0930 2025-07-02
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14830000 1.1483 2025-07-02
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09400000 1.0940 2025-07-02
217021 招商优势企业混合A 5.02530000 5.0253 2025-07-02
017821 招商优势企业混合C 4.93750000 4.9375 2025-07-02
018007 招商瑞利C 2.12320000 2.1232 2025-07-02
017960 招商趋势领航混合A 1.07130000 1.0713 2025-07-02
017961 招商趋势领航混合C 1.05650000 1.0565 2025-07-02
016639 南方达元债券A 1.03900000 1.0390 2025-07-02
016640 南方达元债券C 1.02890000 1.0289 2025-07-02
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.98520000 0.9852 2025-06-30
017199 广发ESG责任投资混合A 0.89430000 0.8943 2025-07-01
017200 广发ESG责任投资混合C 0.88340000 0.8834 2025-07-01
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.34100000 1.3410 2025-07-02
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.03500000 1.0350 2025-07-02
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.02590000 1.0259 2025-07-02
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06840000 1.0684 2025-07-02
017512 广发北证50成份指数A 1.70020000 1.7002 2025-07-02
017513 广发北证50成份指数C 1.68780000 1.6878 2025-07-02
010629 广发可转债债券E 1.60760000 1.6076 2025-07-02
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.00430000 1.0043 2025-07-02
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.99430000 0.9943 2025-07-02
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.05490000 1.0549 2025-07-01
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.04350000 1.0435 2025-07-01
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.02200000 1.0220 2025-07-01
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.00390000 1.0039 2025-07-01
010451 广发恒悦债券E 1.09500000 1.0950 2025-07-01
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.11550000 1.1155 2025-07-01
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.11180000 1.1118 2025-07-01
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.03970000 1.0397 2025-07-01
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.02340000 1.0234 2025-07-01
010324 广发招财短债E类 1.05950000 1.0595 2025-07-02
015904 广发新能源精选股票A 0.81070000 0.8107 2025-07-02
015905 广发新能源精选股票C 0.79830000 0.7983 2025-07-02
009532 广发景明中短债E类 1.03510000 1.0351 2025-07-01
004027 广发景源纯债A 1.11690000 1.1169 2025-07-01
004028 广发景源纯债C 1.09670000 1.0967 2025-07-01
015476 广发景阳纯债 1.06470000 1.0647 2025-07-02
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13430000 1.1343 2025-07-01
016924 广发百发大数据价值混合C 1.25100000 1.2510 2025-07-01
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.06380000 1.0638 2025-07-01
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.05200000 1.0520 2025-07-01
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.65410000 0.6541 2025-07-01
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.79010000 0.7901 2025-07-01
016874 广发远见智选混合C 0.77990000 0.7799 2025-07-01
002135 广发鑫源混合A类 1.03280000 1.0328 2025-07-01
002136 广发鑫源混合C类 1.03760000 1.0376 2025-07-01
015606 广发集祥债券A 1.04940000 1.0494 2025-07-01
015607 广发集祥债券C 1.03960000 1.0396 2025-07-02
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.26700000 2.2670 2025-07-01
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.95570000 0.9557 2025-06-30
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.94490000 0.9449 2025-06-30
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.12600000 1.1260 2025-07-01
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.19000000 1.1900 2025-07-01
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.97670000 0.9767 2025-07-02
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.96920000 0.9692 2025-07-02
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.00400000 1.0040 2025-06-27
006220 工银上证50ETF联接A 1.30500000 1.3050 2025-07-02
006221 工银上证50ETF联接C 1.28060000 1.2806 2025-07-02
014666 工银优质发展混合A 0.97180000 0.9718 2025-07-02
014667 工银优质发展混合C 0.95390000 0.9539 2025-07-02
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.00030000 1.0003 2025-07-02
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.99250000 0.9925 2025-07-02
001195 工银农业产业股票 0.98100000 0.9810 2025-07-02
006002 工银医药健康股票A 2.01880000 2.0188 2025-07-02
006003 工银医药健康股票C 1.93040000 1.9304 2025-07-02
010068 工银双盈债券A 1.06010000 1.0601 2025-07-02
010069 工银双盈债券C 1.04090000 1.0409 2025-07-02
005945 工银可转债优选债券A 1.22960000 1.2296 2025-07-02
005946 工银可转债优选债券C 1.19410000 1.1941 2025-07-02
003401 工银可转债债券 1.73940000 1.7394 2025-07-02
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.04360000 1.0436 2025-07-02
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.02930000 1.0293 2025-07-02
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.39100000 1.3910 2025-07-02
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.35400000 1.3540 2025-07-02
009707 工银新兴制造混合A 1.83260000 1.8326 2025-07-02
009708 工银新兴制造混合C 1.79710000 1.7971 2025-07-02
001720 工银新增利混合 1.23400000 1.2340 2025-07-02
001721 工银新增益混合 1.35700000 1.3570 2025-07-02
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.08300000 1.0830 2025-07-02
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.02900000 1.0290 2025-07-02
005526 工银新生代消费混合 1.62210000 1.6221 2025-07-02
002000 工银新生利混合 1.46600000 1.4660 2025-07-02
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.65200000 2.6520 2025-07-02
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.41400000 2.4140 2025-07-02
481013 工银消费服务混合A 2.71800000 2.7180 2025-07-02
011475 工银消费服务混合C 2.65900000 2.6590 2025-07-02
487016 工银灵活配置混合A 2.63340000 2.6334 2025-07-02
483003 工银精选平衡混合 0.61160000 0.6116 2025-07-02
005937 工银精选金融地产混合A 1.45610000 1.4561 2025-07-02
005938 工银精选金融地产混合C 1.40210000 1.4021 2025-07-02
005833 工银红利优享混合A 1.04670000 1.0467 2025-07-02
005834 工银红利优享混合C 1.02990000 1.0299 2025-07-02
481006 工银红利混合 0.74530000 0.7453 2025-07-02
000667 工银绝对收益混合发起A 1.31400000 1.3140 2025-07-02
000672 工银绝对收益混合发起B 1.19000000 1.1900 2025-07-02
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.16810000 1.1681 2025-07-02
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.13710000 1.1371 2025-07-02
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.09950000 1.0995 2025-07-02
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.08270000 1.0827 2025-07-02
014466 工银行业优选混合A 0.80140000 0.8014 2025-07-02
014467 工银行业优选混合C 0.78710000 0.7871 2025-07-02
013289 工银食品饮料混合A 0.71950000 0.7195 2025-07-02
013290 工银食品饮料混合C 0.69820000 0.6982 2025-07-02
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.27550000 1.2755 2025-07-01
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.26360000 1.2636 2025-07-01
017782 博时恒享债券A 1.03350000 1.0335 2025-07-02
017783 博时恒享债券C 1.02880000 1.0288 2025-07-02
006295 工银养老2035A 1.46290000 1.4629 2025-06-30
007650 工银养老2040A 1.27970000 1.2797 2025-06-30
007651 工银养老2045A 1.20330000 1.2033 2025-06-30
006886 工银养老2050A 1.25540000 1.2554 2025-06-30
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.90130000 0.9013 2025-06-30
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.78380000 0.7838 2025-06-30
481010 工银中小盘混合 2.72600000 2.7260 2025-07-02
487021 工银优质精选混合A 2.77800000 2.7780 2025-07-02
000263 工银信息产业混合A 2.94100000 2.9410 2025-07-02
011474 工银信息产业混合C 2.87800000 2.8780 2025-07-02
001717 工银前沿医疗股票A 3.06900000 3.0690 2025-07-02
010685 工银前沿医疗股票C 2.98700000 2.9870 2025-07-02
000831 工银医疗保健股票 2.62800000 2.6280 2025-07-02
485111 工银双利债券A 1.88100000 1.8810 2025-07-02
485011 工银双利债券B 1.79900000 1.7990 2025-07-02
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.10150000 1.1015 2025-07-02
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.08380000 1.0838 2025-07-02
016901 工银四季收益债券C 1.10740000 1.1074 2025-07-02
001719 工银国家战略股票 1.77100000 1.7710 2025-07-02
009076 工银圆兴混合 1.26060000 1.2606 2025-07-02
481008 工银大盘蓝筹混合 1.08800000 1.0880 2025-07-02
006834 工银尊享短债债券A 1.14000000 1.1400 2025-07-02
006835 工银尊享短债债券C 1.10680000 1.1068 2025-07-02
006740 工银尊利中短债债券A 1.15540000 1.1554 2025-07-02
006741 工银尊利中短债债券C 1.12740000 1.1274 2025-07-02
009655 工银尊益中短债债券A 1.18640000 1.1864 2025-07-02
485122 工银尊益中短债债券C 1.17550000 1.1755 2025-07-02
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.74250000 0.7425 2025-07-02
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.72540000 0.7254 2025-07-02
000991 工银战略转型股票A 3.58300000 3.5830 2025-07-02
011473 工银战略转型股票C 3.50600000 3.5060 2025-07-02
011932 工银战略远见混合A 0.75550000 0.7555 2025-07-02
011933 工银战略远见混合C 0.73670000 0.7367 2025-07-02
011884 工银景气优选混合A 0.76040000 0.7604 2025-07-02
011885 工银景气优选混合C 0.74250000 0.7425 2025-07-02
012119 工银核心优势混合A 0.75540000 0.7554 2025-07-02
012120 工银核心优势混合C 0.73140000 0.7314 2025-07-02
481012 工银深证红利ETF联接A 1.03120000 1.0312 2025-07-02
006724 工银深证红利ETF联接C 1.02510000 1.0251 2025-07-02
010744 工银灵动价值混合A 0.71600000 0.7160 2025-07-02
010745 工银灵动价值混合C 0.69860000 0.6986 2025-07-02
001718 工银物流产业股票A 3.93500000 3.9350 2025-07-02
015001 工银物流产业股票C 3.89400000 3.8940 2025-07-02
001245 工银生态环境股票A 1.75600000 1.7560 2025-07-02
015002 工银生态环境股票C 1.72700000 1.7270 2025-07-02
001043 工银美丽城镇股票A 1.62800000 1.6280 2025-07-02
011478 工银美丽城镇股票C 1.59600000 1.5960 2025-07-02
009031 工银聚和一年定开混合A 1.26520000 1.2652 2025-07-02
009032 工银聚和一年定开混合C 1.22660000 1.2266 2025-07-02
000251 工银金融地产混合A 2.98500000 2.9850 2025-07-02
010696 工银金融地产混合C 2.87200000 2.8720 2025-07-02
009029 工银高质量成长混合A 0.95550000 0.9555 2025-07-02
009030 工银高质量成长混合C 0.91770000 0.9177 2025-07-02
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.00650000 1.0065 2025-07-01
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.99490000 0.9949 2025-07-01
016449 南方新材料股票发起A 0.89180000 0.8918 2025-07-02
016450 南方新材料股票发起C 0.88390000 0.8839 2025-07-02
017551 南方景气前瞻混合A 0.96040000 0.9604 2025-07-02
017552 南方景气前瞻混合C 0.94720000 0.9472 2025-07-02
017769 博时信享一年持有期混合A 1.01400000 1.0140 2025-07-02
017770 博时信享一年持有期混合C 1.00460000 1.0046 2025-07-02
016978 博时均衡优选混合A 0.98330000 0.9833 2025-07-02
016979 博时均衡优选混合C 0.96970000 0.9697 2025-07-02
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.03120000 1.0312 2025-07-02
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.01220000 1.0122 2025-07-02
017232 工银稳润一年持有混合A 1.00150000 1.0015 2025-07-02
017233 工银稳润一年持有混合C 0.99210000 0.9921 2025-07-02
017717 嘉实多盈债券A 1.05080000 1.0508 2025-07-01
017718 嘉实多盈债券C 1.04090000 1.0409 2025-07-02
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01670000 1.0167 2025-07-02
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.68790000 0.6879 2025-07-02
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.67820000 0.6782 2025-07-02
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.98700000 0.9870 2025-06-30
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.97650000 0.9765 2025-06-30
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.03710000 1.0371 2025-06-30
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.02490000 1.0249 2025-06-30
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.03530000 1.0353 2025-07-02
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.02080000 1.0208 2025-07-02
017244 南方前瞻动力混合A 0.96070000 0.9607 2025-07-02
017245 南方前瞻动力混合C 0.94670000 0.9467 2025-07-02
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.89510000 0.8951 2025-07-02
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.88860000 0.8886 2025-07-02
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.09840000 1.0984 2025-07-02
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.09030000 1.0903 2025-07-02
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01270000 1.0127 2025-06-30
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.07590000 1.0759 2025-07-02
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.08730000 1.0873 2025-07-02
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.97810000 0.9781 2025-06-30
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08960000 1.0896 2025-07-02
007617 富国投资级信用债债券型C 1.07660000 1.0766 2025-07-02
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.69400000 1.6940 2025-07-02
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.72000000 1.7200 2025-07-02
006804 富国短债债券型A 1.17090000 1.1709 2025-07-02
006805 富国短债债券型C 1.14810000 1.1481 2025-07-02
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.12230000 1.1223 2025-07-02
100068 富国纯债债券发起式C 1.12000000 1.1200 2025-07-02
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07310000 1.0731 2025-07-01
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06750000 1.0675 2025-07-01
017438 博时安悦短债A 1.07340000 1.0734 2025-07-02
017439 博时安悦短债C 1.06680000 1.0668 2025-07-02
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.03080000 1.0308 2025-07-02
016798 嘉实双利债券C 1.02440000 1.0244 2025-07-02
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.09970000 1.0997 2025-07-02
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.08860000 1.0886 2025-07-02
017515 易方达北证50成份指数A 1.46190000 1.4619 2025-07-02
017516 易方达北证50成份指数C 1.45100000 1.4510 2025-07-02
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08290000 1.0829 2025-07-02
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07730000 1.0773 2025-07-02
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07670000 1.0767 2025-07-02
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07150000 1.0715 2025-07-02
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01800000 1.0180 2025-07-02
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01680000 1.0168 2025-07-02
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06180000 1.0618 2025-07-02
217022 招商产业债券A 1.83570000 1.8357 2025-07-02
001868 招商产业债券C 1.73830000 1.7383 2025-07-02
013548 招商享利增强债券A 1.05550000 1.0555 2025-07-02
013549 招商享利增强债券C 1.04050000 1.0405 2025-07-02
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.12090000 1.1209 2025-07-02
007951 招商信用增强债券C 1.04780000 1.0478 2025-07-02
009637 招商信用添利债券C 1.04960000 1.0496 2025-07-02
009580 招商双债增强债券D 1.61020000 1.6102 2025-07-02
003297 招商双债增强债券E 1.57810000 1.5781 2025-07-02
008791 招商安华债券A 1.22630000 1.2263 2025-07-02
008792 招商安华债券C 1.20770000 1.2077 2025-07-02
016779 招商安华债券D 1.21400000 1.2140 2025-07-02
016513 招商安嘉债券 1.03760000 1.0376 2025-07-02
006650 招商安庆债券 1.31710000 1.3171 2025-07-02
008383 招商安心收益A 1.94260000 1.9426 2025-07-02
217011 招商安心收益C 1.91020000 1.9102 2025-07-02
014775 招商安本增利债券A 1.70560000 1.7056 2025-07-02
217008 招商安本增利债券C 1.68790000 1.6879 2025-07-02
013391 招商安泰债D 1.31540000 1.3154 2025-07-02
217003 招商安泰债券A 1.32300000 1.3230 2025-07-02
217203 招商安泰债券B 1.34750000 1.3475 2025-07-02
217018 招商安瑞进取债券A 2.01720000 2.0172 2025-07-02
217024 招商安盈债券A 1.11180000 1.1118 2025-07-02
012233 招商安盈债券C 1.13150000 1.1315 2025-07-02
004780 招商招利一年理财债券 1.00680000 1.0068 2025-07-02
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37510000 1.3751 2025-07-02
003266 招商招坤纯债C 1.32700000 1.3270 2025-07-02
003438 招商招怡纯债A 1.15570000 1.1557 2025-07-02
003439 招商招怡纯债C 1.12780000 1.1278 2025-07-02
012490 招商招怡纯债D 1.15680000 1.1568 2025-07-02
015349 招商招恒纯债D 1.16510000 1.1651 2025-07-02
003156 招商招悦纯债A 1.15540000 1.1554 2025-07-02
003157 招商招悦纯债C 1.14790000 1.1479 2025-07-02
003859 招商招旭纯债A 1.41890000 1.4189 2025-07-02
003860 招商招旭纯债C 1.39900000 1.3990 2025-07-02
010753 招商招旭纯债D 1.41960000 1.4196 2025-07-02
014688 招商招景纯债D 1.12970000 1.1297 2025-07-02
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17940000 1.1794 2025-07-02
003864 招商招祥纯债C 1.17890000 1.1789 2025-07-02
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00450000 1.0045 2025-07-02
002995 招商招裕纯债C 1.00530000 1.0053 2025-07-02
015569 招商招裕纯债D 1.00500000 1.0050 2025-07-02
003454 招商招通纯债A 1.04430000 1.0443 2025-07-02
003455 招商招通纯债C 1.04390000 1.0439 2025-07-02
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.24080000 1.2408 2025-07-02
008476 招商民安增益债券C 1.20170000 1.2017 2025-07-02
015629 招商添兴6个月定开债 1.05730000 1.0573 2025-07-02
008804 招商添华纯债A 1.05620000 1.0562 2025-07-02
008805 招商添华纯债C 1.05490000 1.0549 2025-07-02
015049 招商添安1年定开债 1.01030000 1.0103 2025-07-02
006427 招商添悦纯债A 1.05450000 1.0545 2025-07-02
006428 招商添悦纯债C 1.05010000 1.0501 2025-07-02
016411 招商添文1年定开债发起式 1.06000000 1.0600 2025-07-02
013703 招商添福1年定开债 1.00990000 1.0099 2025-07-02
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09570000 1.0957 2025-07-02
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09110000 1.0911 2025-07-02
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
006332 招商金鸿债券A 1.18350000 1.1835 2025-07-02
006333 招商金鸿债券C 1.16880000 1.1688 2025-07-02
008774 招商鑫福中短债A 1.17670000 1.1767 2025-07-02
008775 招商鑫福中短债C 1.16210000 1.1621 2025-07-02
016526 招商鑫诚短债A 1.07820000 1.0782 2025-07-02
016527 招商鑫诚短债C 1.07260000 1.0726 2025-07-02
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.05860000 1.0586 2025-06-30
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.04900000 1.0490 2025-06-30
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10270000 1.1027 2025-07-02
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09320000 1.0932 2025-07-02
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.72850000 0.7285 2025-07-02
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.71610000 0.7161 2025-07-02
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.00290000 1.0029 2025-07-01
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.98750000 0.9875 2025-07-01
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.19580000 1.1958 2025-07-01
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.17360000 1.1736 2025-07-01
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.05430000 1.0543 2025-07-01
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.05000000 1.0500 2025-07-01
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.04350000 1.0435 2025-07-01
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.02810000 1.0281 2025-07-01
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.12630000 1.1263 2025-07-01
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.12030000 1.1203 2025-07-01
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13500000 1.1350 2025-07-02
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12610000 1.1261 2025-07-02
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.12970000 1.1297 2025-07-02
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12100000 1.1210 2025-07-02
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.26950000 1.2695 2025-07-02
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.25220000 1.2522 2025-07-02
010594 广发睿选三年持有期混合 0.78890000 0.7889 2025-07-01
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.89060000 0.8906 2025-07-01
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.87570000 0.8757 2025-07-01
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.03970000 1.0397 2025-07-01
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.01950000 1.0195 2025-07-01
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.20370000 1.2037 2025-07-01
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.19010000 1.1901 2025-07-01
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.16930000 1.1693 2025-07-01
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.14610000 1.1461 2025-07-01
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.66580000 0.6658 2025-07-01
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.64270000 0.6427 2025-07-01
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.91320000 0.9132 2025-07-01
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.89380000 0.8938 2025-07-01
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.08240000 1.0824 2025-07-01
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.06700000 1.0670 2025-07-01
013063 广发集益一年持有期债券A 1.01960000 1.0196 2025-07-01
013064 广发集益一年持有期债券C 1.00380000 1.0038 2025-07-01
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.04330000 1.0433 2025-06-30
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.00350000 1.0035 2025-06-30
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.99350000 0.9935 2025-06-27
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.17650000 1.1765 2025-06-30
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.20180000 1.2018 2025-06-27
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.09680000 1.0968 2025-06-30
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.07940000 1.0794 2025-07-01
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.85750000 0.8575 2025-06-27
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.84330000 0.8433 2025-06-27
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.95600000 0.9560 2025-07-01
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.24920000 1.2492 2025-06-30
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.29580000 1.2958 2025-06-27
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.27350000 1.2735 2025-06-27
016424 广发集汇债券A 1.05880000 1.0588 2025-07-02
016425 广发集汇债券C 1.04990000 1.0499 2025-07-02
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.04830000 1.0483 2025-06-30
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.03710000 1.0371 2025-06-30
016670 博时恒耀债券A 0.99260000 0.9926 2025-07-02
016671 博时恒耀债券C 0.98350000 0.9835 2025-07-02
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.04340000 1.0434 2025-06-30
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.03220000 1.0322 2025-06-30
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.16570000 1.1657 2025-07-02
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03520000 1.0352 2025-07-02
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.03400000 1.0340 2025-07-02
005062 博时中证500指数增强A 1.37050000 1.3705 2025-07-02
015993 博时中证光伏产业指数A 0.42960000 0.4296 2025-07-02
015994 博时中证光伏产业指数C 0.42590000 0.4259 2025-07-02
003331 博时乐臻定开混合 1.45330000 1.4533 2025-06-30
011585 博时产业慧选混合A 0.83960000 0.8396 2025-07-02
011586 博时产业慧选混合C 0.81130000 0.8113 2025-07-02
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.54200000 2.5420 2025-07-02
050001 博时价值增长混合 1.02300000 1.0230 2025-07-02
050201 博时价值增长贰号混合 0.80400000 0.8040 2025-07-02
015749 博时优享回报混合A 0.90650000 0.9065 2025-07-02
015750 博时优享回报混合C 0.89330000 0.8933 2025-07-02
015902 博时优质精选混合A 1.07850000 1.0785 2025-07-02
015903 博时优质精选混合C 1.05990000 1.0599 2025-07-02
050011 博时信用债券A 3.37330000 3.3733 2025-07-02
050111 博时信用债券C 3.22780000 3.2278 2025-07-02
050027 博时信用债纯债债券A 1.13530000 1.1353 2025-07-02
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.89270000 0.8927 2025-07-02
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.85740000 0.8574 2025-07-02
012086 博时健康生活混合A 0.62150000 0.6215 2025-07-02
012087 博时健康生活混合C 0.61150000 0.6115 2025-07-02
011874 博时先进制造混合A 0.73660000 0.7366 2025-07-02
011875 博时先进制造混合C 0.71850000 0.7185 2025-07-02
013450 博时凤凰领航混合A 0.70570000 0.7057 2025-07-02
013451 博时凤凰领航混合C 0.68470000 0.6847 2025-07-02
050014 博时创业成长混合A 1.87300000 1.8730 2025-07-02
050021 博时创业板ETF联接A 1.85630000 1.8563 2025-07-02
011486 博时创新精选混合A 0.68470000 0.6847 2025-07-02
011487 博时创新精选混合C 0.67010000 0.6701 2025-07-02
010994 博时创新经济混合A 1.17630000 1.1763 2025-07-02
010995 博时创新经济混合C 1.13500000 1.1350 2025-07-02
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.70920000 0.7092 2025-07-02
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.66790000 0.6679 2025-07-02
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.21370000 1.2137 2025-07-02
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.19370000 1.1937 2025-07-02
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.44460000 1.4446 2025-07-02
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.36500000 1.3650 2025-07-02
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.06830000 1.0683 2025-07-02
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00380000 1.0038 2025-06-30
011845 博时周期优选混合A 0.80970000 0.8097 2025-07-02
011846 博时周期优选混合C 0.79020000 0.7902 2025-07-02
014107 博时品质生活混合A 0.65250000 0.6525 2025-07-02
014108 博时品质生活混合C 0.63880000 0.6388 2025-07-02
050022 博时回报灵活配置混合 1.80760000 1.8076 2025-07-02
015276 博时均衡回报混合A 0.82120000 0.8212 2025-07-02
015277 博时均衡回报混合C 0.80560000 0.8056 2025-07-02
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.71900000 1.7190 2025-07-02
050023 博时天颐债券A类 1.61240000 1.6124 2025-07-02
050123 博时天颐债券C类 1.52560000 1.5256 2025-07-02
000084 博时安盈债券A 1.25710000 1.2571 2025-07-02
000085 博时安盈债券C 1.22790000 1.2279 2025-07-02
050016 博时宏观回报债券A类 1.46950000 1.4695 2025-07-02
050116 博时宏观回报债券C类 1.43160000 1.4316 2025-07-02
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25430000 1.2543 2025-07-02
002595 博时工业4.0主题股票 1.37500000 1.3750 2025-07-02
050007 博时平衡配置混合 0.91800000 0.9180 2025-07-02
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.12200000 1.1220 2025-07-02
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.10290000 1.1029 2025-07-02
011095 博时恒泽混合A 1.12900000 1.1290 2025-07-02
011096 博时恒泽混合C 1.10690000 1.1069 2025-07-02
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.13750000 1.1375 2025-07-02
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.12660000 1.1266 2025-07-02
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.75170000 0.7517 2025-07-02
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.73210000 0.7321 2025-07-02
014036 博时成长回报混合A 0.80990000 0.8099 2025-07-02
014037 博时成长回报混合C 0.79270000 0.7927 2025-07-02
011740 博时成长精选混合A 0.93210000 0.9321 2025-07-02
011741 博时成长精选混合C 0.90820000 0.9082 2025-07-02
014506 博时成长臻选混合A 0.99630000 0.9963 2025-07-02
014507 博时成长臻选混合C 0.97940000 0.9794 2025-07-02
010902 博时成长领航混合A 0.69850000 0.6985 2025-07-02
010903 博时成长领航混合C 0.68010000 0.6801 2025-07-02
012082 博时数字经济混合A 0.82930000 0.8293 2025-07-02
012083 博时数字经济混合C 0.81590000 0.8159 2025-07-02
050009 博时新兴成长混合 0.98000000 0.9800 2025-07-02
004505 博时新兴消费主题混合A 1.60200000 1.6020 2025-07-02
013836 博时时代消费混合A 0.68760000 0.6876 2025-07-02
013837 博时时代消费混合C 0.66840000 0.6684 2025-07-02
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.06930000 1.0693 2025-07-02
013417 博时核心资产精选混合A 0.90190000 0.9019 2025-07-02
013418 博时核心资产精选混合C 0.88160000 0.8816 2025-07-02
006813 博时汇悦回报混合 1.41860000 1.4186 2025-07-02
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.13630000 2.1363 2025-07-02
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.81120000 0.8112 2025-07-02
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.78660000 0.7866 2025-07-02
011927 博时汇誉回报混合A 0.80210000 0.8021 2025-07-02
011928 博时汇誉回报混合C 0.78870000 0.7887 2025-07-02
050002 博时沪深300指数A 1.69120000 1.6912 2025-07-02
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.75910000 0.7591 2025-07-02
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.74890000 0.7489 2025-07-02
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.97640000 0.9764 2025-07-02
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.96330000 0.9633 2025-07-02
010326 博时消费创新混合A 0.49990000 0.4999 2025-07-02
010327 博时消费创新混合C 0.48140000 0.4814 2025-07-02
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.53450000 0.5345 2025-07-02
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.51590000 0.5159 2025-07-02
050010 博时特许价值混合A 3.19200000 3.1920 2025-07-02
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-07-02
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.21750000 1.2175 2025-07-02
014914 博时研究回报混合C 1.19500000 1.1950 2025-07-02
009057 博时科技创新混合A 1.60870000 1.6087 2025-07-02
009058 博时科技创新混合C 1.56750000 1.5675 2025-07-02
050106 博时稳定价值债券A 1.36280000 1.3628 2025-07-02
050006 博时稳定价值债券B 1.35230000 1.3523 2025-07-02
050008 博时第三产业混合 0.63300000 0.6330 2025-07-02
050012 博时策略灵活配置混合 1.03400000 1.0340 2025-07-02
050004 博时精选混合A 1.31330000 1.3133 2025-07-02
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.85110000 0.8511 2025-07-02
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.82970000 0.8297 2025-07-02
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.21690000 1.2141 2025-07-02
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.18740000 1.1847 2025-07-02
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.69950000 0.6995 2025-07-02
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68340000 0.6834 2025-07-02
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.90450000 0.9045 2025-07-02
050018 博时行业轮动混合 1.36700000 1.3670 2025-07-02
050019 博时转债增强债券A 1.92420000 1.9242 2025-07-02
050119 博时转债增强债券C 1.84110000 1.8411 2025-07-02
004434 博时逆向投资混合A 1.45070000 1.4507 2025-07-02
004435 博时逆向投资混合C 1.39190000 1.3919 2025-07-02
005960 博时量化价值股票A 1.33540000 1.3354 2025-07-02
005961 博时量化价值股票C 1.28310000 1.2831 2025-07-02
004495 博时量化平衡混合A 1.43310000 1.4331 2025-07-02
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.53930000 2.5393 2025-07-02
002611 博时黄金ETF联接C 2.45730000 2.4573 2025-07-02
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.9200 2025-07-01
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.55100000 0.5510 2025-07-01
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.00600000 2.0060 2025-07-02
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08080000 1.0808 2025-07-02
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.79800000 0.7980 2025-07-02
006751 富国互联科技股票型A 2.31300000 2.3130 2025-07-02
011126 富国互联科技股票型C 2.25250000 2.2525 2025-07-02
002340 富国价值优势混合A 3.02590000 3.0259 2025-07-02
001985 富国低碳新经济混合A 2.51900000 2.5190 2025-07-02
011306 富国低碳新经济混合C 2.45500000 2.4550 2025-07-02
000191 富国信用债债券A/B 1.32760000 1.3276 2025-07-02
000192 富国信用债债券C 1.29390000 1.2939 2025-07-02
002692 富国创新科技混合A 1.36600000 1.3660 2025-07-02
011120 富国创新科技混合C 1.33000000 1.3300 2025-07-02
010515 富国天兴回报混合A 1.16500000 1.1650 2025-07-02
010525 富国天兴回报混合C 1.14430000 1.1443 2025-07-02
100018 富国天利增长债券A/B 1.35510000 1.3551 2025-07-02
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.37440000 2.3744 2025-07-02
100022 富国天瑞强势混合A 0.65660000 0.6566 2025-07-02
100020 富国天益价值混合A/B 1.32710000 1.3271 2025-07-02
011307 富国天益价值混合C 1.43000000 1.4300 2025-07-02
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.95300000 2.9530 2025-07-02
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.80600000 2.8060 2025-07-02
001371 富国沪港深价值精选 1.23800000 1.2380 2025-07-02
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.20300000 1.2030 2025-07-02
011309 富国消费主题混合C 2.17300000 2.1730 2025-07-02
000107 富国稳健增强债券A/B 1.30800000 1.3080 2025-07-02
000109 富国稳健增强债券C 1.26200000 1.2620 2025-07-02
005739 富国转型机遇混合 1.59070000 1.5907 2025-07-02
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.12360000 1.1236 2025-07-02
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.11460000 1.1146 2025-07-02
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.33450000 1.3345 2025-06-30
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.48890000 1.4889 2025-06-27
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10330000 1.1033 2025-07-02
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09550000 1.0955 2025-07-02
016492 南方均衡成长混合A 1.04220000 1.0422 2025-07-02
016493 南方均衡成长混合C 1.02560000 1.0256 2025-07-02
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.90230000 0.9023 2025-07-01
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.89260000 0.8926 2025-07-01
016594 易方达安心回馈混合C 2.35300000 2.3530 2025-07-02
016570 嘉实价值丰润混合A 1.04940000 1.0494 2025-07-02
016571 嘉实价值丰润混合C 1.02640000 1.0264 2025-07-02
016628 广发添财60天持有债券A 1.09180000 1.0918 2025-07-02
016629 广发添财60天持有债券C 1.08560000 1.0856 2025-07-02
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.85840000 0.8584 2025-07-01
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.84530000 0.8453 2025-07-01
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.90740000 0.9074 2025-07-01
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.89650000 0.8965 2025-07-01
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.90230000 0.9023 2025-07-01
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.89280000 0.8928 2025-07-01
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.94920000 0.9492 2025-07-02
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.93090000 0.9309 2025-07-02
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.05870000 1.0587 2025-07-02
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.04110000 1.0411 2025-07-02
016322 嘉实安益混合A 1.36080000 1.3608 2025-07-02
003187 嘉实安益混合C 1.35100000 1.3510 2025-07-02
015838 广发招利混合A 0.85430000 0.8543 2025-07-01
015839 广发招利混合C 0.83140000 0.8314 2025-07-02
016003 广发集远债券A 1.08160000 1.0816 2025-07-02
016004 广发集远债券C 1.07250000 1.0725 2025-07-02
014185 招商专精特新股票A 0.91220000 0.9122 2025-07-02
014186 招商专精特新股票C 0.88660000 0.8866 2025-07-02
004194 招商中证1000指数增强A 1.71980000 1.7198 2025-07-02
004195 招商中证1000指数增强C 1.68230000 1.6823 2025-07-02
004192 招商中证500指数增强A 1.48420000 1.4842 2025-07-02
004193 招商中证500指数增强C 1.44890000 1.4489 2025-07-02
009726 招商中证500等权重A 1.40620000 1.4062 2025-07-02
009727 招商中证500等权重C 1.35650000 1.3565 2025-07-02
016276 招商中证800指数增强A 1.07140000 1.0714 2025-07-02
016277 招商中证800指数增强C 1.05620000 1.0562 2025-07-02
011966 招商中证光伏指数A 0.48760000 0.4876 2025-07-02
011967 招商中证光伏指数C 0.47970000 0.4797 2025-07-02
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.55500000 0.5550 2025-07-02
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.54660000 0.5466 2025-07-02
013596 招商中证煤炭C 1.82990000 1.8299 2025-07-02
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.83940000 0.8394 2025-07-02
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.82790000 0.8279 2025-07-02
012414 招商中证白酒C 0.71890000 0.7189 2025-07-02
002581 招商丰凯混合A 1.68500000 1.6850 2025-07-02
002582 招商丰凯混合C 1.55300000 1.5530 2025-07-02
000679 招商丰利混合A 1.41700000 1.4170 2025-07-02
002416 招商丰利混合C 1.36100000 1.3610 2025-07-02
002514 招商丰益混合A 1.17100000 1.1710 2025-07-02
002515 招商丰益混合C 1.08400000 1.0840 2025-07-02
010341 招商产业精选股票A 1.13730000 1.1373 2025-07-02
010342 招商产业精选股票C 1.09470000 1.0947 2025-07-02
012818 招商享诚增强债A 1.13820000 1.1382 2025-07-02
012819 招商享诚增强债C 1.12160000 1.1216 2025-07-02
012003 招商价值成长混合A 0.72030000 0.7203 2025-07-02
012004 招商价值成长混合C 0.69840000 0.6984 2025-07-02
011450 招商企业优选混合A 0.50490000 0.5049 2025-07-02
011451 招商企业优选混合C 0.48770000 0.4877 2025-07-02
010166 招商兴和优选1年 0.45920000 0.4592 2025-07-02
003861 招商兴福混合A 1.37470000 1.3747 2025-07-02
003862 招商兴福混合C 1.34350000 1.3435 2025-07-02
012900 招商创业板指数增强A 0.62460000 0.6246 2025-07-02
012901 招商创业板指数增强C 0.61570000 0.6157 2025-07-02
011373 招商前沿医疗保健A 0.56530000 0.5653 2025-07-02
011374 招商前沿医疗保健C 0.54750000 0.5475 2025-07-02
000960 招商医药健康产业股票 1.79300000 1.7930 2025-07-02
013302 招商双创50ETF联接A 0.70160000 0.7016 2025-07-02
013303 招商双创50ETF联接C 0.69090000 0.6909 2025-07-02
011690 招商品质发现混合A 0.85420000 0.8542 2025-07-02
011691 招商品质发现混合C 0.82780000 0.8278 2025-07-02
012186 招商品质成长混合A 0.71270000 0.7127 2025-07-02
012187 招商品质成长混合C 0.69160000 0.6916 2025-07-02
012196 招商品质生活混合A 0.69780000 0.6978 2025-07-02
012197 招商品质生活混合C 0.67540000 0.6754 2025-07-02
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.69040000 0.6904 2025-07-02
010945 招商商业模式优选C 0.66680000 0.6668 2025-07-02
013559 招商均衡回报混合A 0.79260000 0.7926 2025-07-02
013560 招商均衡回报混合C 0.76890000 0.7689 2025-07-02
016524 招商均衡成长混合A 0.87390000 0.8739 2025-07-02
016525 招商均衡成长混合C 0.85920000 0.8592 2025-07-02
009718 招商增浩混合A 1.17060000 1.1706 2025-07-02
009719 招商增浩混合C 1.14390000 1.1439 2025-07-02
217002 招商安泰平衡混合 1.53480000 1.5348 2025-07-02
000126 招商安润混合A 1.79060000 1.7906 2025-07-02
015398 招商安润混合C 1.75070000 1.7507 2025-07-02
010430 招商安阳债券A 1.03550000 1.0355 2025-07-02
010431 招商安阳债券C 1.03510000 1.0351 2025-07-02
015211 招商安鼎1年混合A 1.10330000 1.1033 2025-07-02
015212 招商安鼎1年混合C 1.07820000 1.0782 2025-07-02
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09400000 1.0940 2025-07-02
000809 招商招利1个月理财债B 1.09400000 1.0940 2025-07-02
001693 招商招利1个月理财债C 1.09400000 1.0940 2025-07-02
012835 招商景气精选A 1.02900000 1.0290 2025-07-02
012836 招商景气精选C 0.99700000 0.9970 2025-07-02
014412 招商核心竞争力混合A 1.16630000 1.1663 2025-07-02
014413 招商核心竞争力混合C 1.13540000 1.1354 2025-07-02
004190 招商沪深300指数增强A 1.57210000 1.5721 2025-07-02
004191 招商沪深300指数增强C 1.52440000 1.5244 2025-07-02
004266 招商沪港深创新混合A 1.48490000 1.4849 2025-07-02
010754 招商沪港深科技创新C 1.45710000 1.4571 2025-07-02
217017 招商消费80ETF联接 1.95600000 1.9560 2025-07-02
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.75450000 1.7545 2025-07-02
006150 招商添利两年定开债 1.60010000 1.6001 2025-06-30
006383 招商添盈纯债A 1.27710000 1.2771 2025-07-02
006384 招商添盈纯债C 1.25260000 1.2526 2025-07-02
007328 招商添盈纯债E 1.25520000 1.2552 2025-07-02
011651 招商港股通股票A 0.83360000 0.8336 2025-07-02
011652 招商港股通股票C 0.80310000 0.8031 2025-07-02
217025 招商理财7天A 1.06290000 1.0629 2025-07-02
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-07-02
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.10700000 1.1070 2025-07-02
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.08950000 1.0895 2025-07-02
012594 招商瑞享1年混合A 1.08420000 1.0842 2025-07-02
012595 招商瑞享1年混合C 1.07550000 1.0755 2025-07-02
011397 招商瑞和1年混合A 1.13660000 1.1366 2025-07-02
011398 招商瑞和1年混合C 1.11730000 1.1173 2025-07-02
011190 招商瑞安1年混合A 1.10520000 1.1052 2025-07-02
011191 招商瑞安1年混合C 1.08700000 1.0870 2025-07-02
010688 招商瑞德一年混合A 1.11130000 1.1113 2025-07-02
010689 招商瑞德一年混合C 1.09170000 1.0917 2025-07-02
009377 招商瑞恒一年混合A 1.15030000 1.1503 2025-07-02
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12700000 1.1270 2025-07-02
012965 招商瑞泰1年混合A 1.09510000 1.0951 2025-07-02
012966 招商瑞泰1年混合C 1.07950000 1.0795 2025-07-02
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.08780000 1.0878 2025-07-02
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.07090000 1.0709 2025-07-02
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.03000000 1.0300 2025-07-02
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.01550000 1.0155 2025-07-02
016350 招商碳中和主题混合A 0.46200000 0.4620 2025-07-02
016351 招商碳中和主题混合C 0.45440000 0.4544 2025-07-02
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10820000 1.1082 2025-07-02
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09940000 1.0994 2025-07-02
012963 招商稳健平衡混合A 1.37440000 1.3744 2025-07-02
012964 招商稳健平衡混合C 1.33540000 1.3354 2025-07-02
010503 招商稳兴混合A 0.99580000 0.9958 2025-07-02
010504 招商稳兴混合C 0.97270000 0.9727 2025-07-02
012998 招商稳旺混合A 1.16200000 1.1620 2025-07-02
012999 招商稳旺混合C 1.14690000 1.1469 2025-07-02
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.73670000 0.7367 2025-07-02
011883 招商蓝筹精选股票C 0.71380000 0.7138 2025-07-02
014840 招商裕华混合 0.94100000 0.9410 2025-07-02
006629 招商鑫悦中短债A 1.16240000 1.1624 2025-07-02
006630 招商鑫悦中短债C 1.15170000 1.1517 2025-07-02
014606 招商高端装备混合A 0.66780000 0.6678 2025-07-02
014607 招商高端装备混合C 0.65020000 0.6502 2025-07-02
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.92050000 0.9205 2025-07-01
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.91280000 0.9128 2025-07-01
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18220000 0.1822 2025-06-30
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18220000 0.1822 2025-06-30
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.30620000 1.3062 2025-07-01
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.26660000 1.2666 2025-06-30
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.99740000 0.9974 2025-06-30
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.76800000 0.7680 2025-07-02
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.76140000 0.7614 2025-07-02
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 0.97780000 0.9778 2025-07-02
014947 南方高质量优选混合C 0.96100000 0.9610 2025-07-02
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90520000 0.9052 2025-07-02
015227 华夏创新研选混合A 0.91750000 0.9175 2025-07-02
015228 华夏创新研选混合C 0.90540000 0.9054 2025-07-02
015578 南方宝祥混合A 1.02670000 1.0267 2025-07-02
015579 南方宝祥混合C 1.00880000 1.0088 2025-07-02
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.04910000 1.0491 2025-06-30
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.03690000 1.0369 2025-06-30
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.46520000 0.4652 2025-07-02
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.45840000 0.4584 2025-07-02
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.90100000 0.9010 2025-06-27
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.88780000 0.8878 2025-06-27
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06050000 1.0605 2025-07-02
014562 易方达品质动能三年持有A 0.90490000 0.9049 2025-07-02
014563 易方达品质动能三年持有C 0.89410000 0.8941 2025-07-02
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.85130000 0.8513 2025-07-02
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.84240000 0.8424 2025-07-02
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.28190000 1.2819 2025-07-02
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.98950000 0.9895 2025-07-02
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02420000 1.0242 2025-07-02
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07600000 1.0760 2025-07-02
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08440000 1.0844 2025-07-02
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07950000 1.0795 2025-07-02
006668 华夏中短债债券A 1.18180000 1.1818 2025-07-02
006669 华夏中短债债券C 1.15260000 1.1526 2025-07-02
001052 华夏中证500ETF联接A 0.70930000 0.7093 2025-07-02
006382 华夏中证500ETF联接C 0.69070000 0.6907 2025-07-02
007994 华夏中证500指数增强A 1.97550000 1.9755 2025-07-02
007995 华夏中证500指数增强C 1.93460000 1.9346 2025-07-02
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.15680000 1.1568 2025-07-02
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.13780000 1.1378 2025-07-02
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.44410000 1.4441 2025-07-02
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.41860000 1.4186 2025-07-02
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.44210000 0.4421 2025-07-02
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.43790000 0.4379 2025-07-02
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.63960000 0.6396 2025-07-02
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.62900000 0.6290 2025-07-02
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.25780000 1.2578 2025-07-02
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.23820000 1.2382 2025-07-02
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.37360000 1.3736 2025-07-02
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.34660000 1.3466 2025-07-02
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.53370000 0.5337 2025-07-02
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.52760000 0.5276 2025-07-02
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.28670000 1.2867 2025-07-02
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.26840000 1.2684 2025-07-02
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.74230000 1.7423 2025-07-02
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.71360000 1.7136 2025-07-02
002264 华夏乐享健康混合A 1.73100000 1.7310 2025-07-02
012447 华夏互联网龙头混合A 0.82620000 0.8262 2025-07-02
012448 华夏互联网龙头混合C 0.80680000 0.8068 2025-07-02
001021 华夏亚债中国指数A 1.30410000 1.3041 2025-07-02
001023 华夏亚债中国指数C 1.24290000 1.2429 2025-07-02
005774 华夏产业升级混合A 1.65280000 1.6528 2025-07-02
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.89370000 0.8937 2025-07-02
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.88020000 0.8802 2025-07-02
007592 华夏价值精选混合 1.59310000 1.5931 2025-07-02
000021 华夏优势增长混合 2.37300000 2.3730 2025-07-02
005894 华夏优势精选股票 1.12690000 1.1269 2025-07-02
001003 华夏债券C收费 1.37110000 1.3711 2025-07-02
001001 华夏债券前收费 1.41140000 1.4114 2025-07-02
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.83100000 0.8310 2025-07-02
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.80630000 0.8063 2025-07-02
011278 华夏内需驱动混合A 0.52150000 0.5215 2025-07-02
011279 华夏内需驱动混合C 0.50570000 0.5057 2025-07-02
002251 华夏军工安全混合A 1.57400000 1.5740 2025-07-02
006248 华夏创业板ETF联接A 1.29550000 1.2955 2025-07-02
006249 华夏创业板ETF联接C 1.26910000 1.2691 2025-07-02
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.32070000 1.3207 2025-07-02
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.28930000 1.2893 2025-07-02
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.52770000 1.5277 2025-07-02
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.49150000 1.4915 2025-07-02
002980 华夏创新前沿股票 2.41500000 2.4150 2025-07-02
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.89760000 0.8976 2025-07-02
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.87750000 0.8775 2025-07-02
010305 华夏创新驱动混合A 0.71380000 0.7138 2025-07-02
010306 华夏创新驱动混合C 0.69060000 0.6906 2025-07-02
000945 华夏医疗健康混合A 1.78500000 1.7850 2025-07-02
000946 华夏医疗健康混合C 1.69500000 1.6950 2025-07-02
011624 华夏卓享债券A 1.05940000 1.0594 2025-07-02
011625 华夏卓享债券C 1.04310000 1.0431 2025-07-02
000047 华夏双债债券A 1.89770000 1.8977 2025-07-02
000048 华夏双债债券C 1.84370000 1.8437 2025-07-02
001045 华夏可转债增强债券A 1.37180000 1.3718 2025-07-02
012887 华夏可转债增强债券C 1.35800000 1.3580 2025-07-02
002021 华夏回报2号前收费 1.02300000 1.0230 2025-07-02
002001 华夏回报前收费 1.24000000 1.2400 2025-07-02
001924 华夏国企改革混合 1.25000000 1.2500 2025-07-02
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.06990000 1.0699 2025-07-02
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.05380000 1.0538 2025-07-02
000031 华夏复兴混合A 2.02300000 2.0230 2025-07-02
000011 华夏大盘精选混合A 14.98000000 14.9800 2025-07-02
012628 华夏大盘精选混合C 14.55400000 14.5540 2025-07-02
001031 华夏安康债券A 1.49340000 1.4934 2025-07-02
001033 华夏安康债券C 1.43450000 1.4345 2025-07-02
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.23790000 1.2379 2025-07-02
001013 华夏希望C收费 1.21530000 1.2153 2025-07-02
001011 华夏希望前收费 1.21500000 1.2150 2025-07-02
000071 华夏恒生ETF联接A 1.48700000 1.4870 2025-07-02
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.91970000 0.9197 2025-07-02
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.90950000 0.9095 2025-07-02
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01190000 1.0119 2025-07-02
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.85200000 0.8520 2025-07-02
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.13500000 1.1350 2025-07-02
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.10660000 1.1066 2025-07-02
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.41830000 1.4183 2025-07-02
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.39270000 1.3927 2025-07-02
288002 华夏收入混合 6.15200000 6.1520 2025-07-02
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.73430000 0.7343 2025-07-02
010681 华夏新兴成长股票C 0.71160000 0.7116 2025-07-02
005888 华夏新兴消费混合A 2.05920000 2.0592 2025-07-02
005889 华夏新兴消费混合C 1.99090000 1.9909 2025-07-02
002411 华夏新机遇混合A 1.21600000 1.2160 2025-07-02
008212 华夏新机遇混合C 1.30900000 1.3090 2025-07-02
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.83940000 0.8394 2025-07-02
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.82040000 0.8204 2025-07-02
002604 华夏新起点混合A 1.14100000 1.1410 2025-07-02
008213 华夏新起点混合C 1.11700000 1.1170 2025-07-02
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.05470000 1.0547 2025-07-02
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.03550000 1.0355 2025-07-02
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.78410000 1.7841 2025-07-02
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.75980000 1.7598 2025-07-02
010692 华夏核心价值混合A 0.64610000 0.6461 2025-07-02
010693 华夏核心价值混合C 0.62710000 0.6271 2025-07-02
012428 华夏核心制造混合A 0.91640000 0.9164 2025-07-02
012429 华夏核心制造混合C 0.89090000 0.8909 2025-07-02
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.89160000 0.8916 2025-07-02
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.86220000 0.8622 2025-07-02
010333 华夏核心资产混合A 0.55590000 0.5559 2025-07-02
010334 华夏核心资产混合C 0.53890000 0.5389 2025-07-02
013969 华夏永利一年持有混合A 1.08530000 1.0853 2025-07-02
013970 华夏永利一年持有混合C 1.07040000 1.0704 2025-07-02
005128 华夏永康添福混合A 1.48870000 1.4887 2025-07-02
000121 华夏永福混合A 2.43900000 2.4390 2025-07-02
002166 华夏永福混合C 2.39300000 2.3930 2025-07-02
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.47300000 1.4730 2025-07-02
001015 华夏沪深300指数增强A 1.89500000 1.8950 2025-07-02
001016 华夏沪深300指数增强C 1.79900000 1.7990 2025-07-02
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.39970000 1.3997 2025-07-02
004202 华夏泰兴混合A 1.27320000 1.2732 2025-07-02
011911 华夏消费优选混合A 0.58390000 0.5839 2025-07-02
011912 华夏消费优选混合C 0.56730000 0.5673 2025-07-02
001927 华夏消费升级混合A 2.04000000 2.0400 2025-07-02
001928 华夏消费升级混合C 1.94600000 1.9460 2025-07-02
011282 华夏消费龙头混合A 0.56500000 0.5650 2025-07-02
011283 华夏消费龙头混合C 0.55260000 0.5526 2025-07-02
005826 华夏潜龙精选股票 1.69630000 1.6963 2025-07-02
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-07-02
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.24100000 1.2410 2025-07-02
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.42100000 1.4210 2025-07-02
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.39230000 1.3923 2025-07-02
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.41280000 1.4128 2025-07-02
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.37130000 1.3713 2025-07-02
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.34180000 1.3418 2025-07-02
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.34950000 1.3495 2025-07-02
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.32120000 1.3212 2025-07-02
004672 华夏短债债券A 1.10660000 1.1066 2025-07-02
004673 华夏短债债券C 1.09780000 1.0978 2025-07-02
004686 华夏研究精选股票 1.44820000 1.4482 2025-07-02
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.67750000 1.6775 2025-07-02
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.64480000 1.6448 2025-07-02
010695 华夏磐益一年定开混合 1.17930000 1.1793 2025-07-02
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.35600000 1.3560 2025-07-02
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.33180000 1.3318 2025-07-02
011612 华夏科创50ETF联接A 0.79470000 0.7947 2025-07-02
011613 华夏科创50ETF联接C 0.78620000 0.7862 2025-07-02
007349 华夏科技创新混合A 1.26250000 1.2625 2025-07-02
007350 华夏科技创新混合C 1.21700000 1.2170 2025-07-02
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.95390000 0.9539 2025-07-02
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.93110000 0.9311 2025-07-02
006868 华夏科技成长股票 1.45630000 1.4563 2025-07-02
004547 华夏稳定双利债券A 1.05750000 1.0575 2025-07-02
288102 华夏稳定双利债券C 1.10450000 1.1045 2025-07-02
005450 华夏稳盛混合 1.28250000 1.2825 2025-07-02
002031 华夏策略前收费 4.47900000 4.4790 2025-07-02
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.44500000 2.4450 2025-07-02
000015 华夏纯债债券A 1.17480000 1.1748 2025-07-02
000016 华夏纯债债券C 1.16750000 1.1675 2025-07-02
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.77890000 0.7789 2025-07-02
288001 华夏经典混合 1.95900000 1.9590 2025-07-02
002229 华夏经济转型股票 1.78000000 1.7800 2025-07-02
002837 华夏网购精选混合A 1.48200000 1.4820 2025-07-02
007939 华夏网购精选混合C 1.45300000 1.4530 2025-07-02
000014 华夏聚利债券A 1.86670000 1.8667 2025-07-02
003834 华夏能源革新股票A 2.23600000 2.2360 2025-07-02
013188 华夏能源革新股票C 2.18500000 2.1850 2025-07-02
004640 华夏节能环保股票A 1.68860000 1.6886 2025-07-02
003567 华夏行业景气混合 3.41300000 3.4130 2025-07-02
005449 华夏行业龙头混合 1.16970000 1.1697 2025-07-02
008308 华夏见龙精选混合 1.22690000 1.2269 2025-07-02
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
007481 华夏逸享健康混合A 1.09030000 1.0903 2025-07-02
001042 华夏领先股票 0.48500000 0.4850 2025-07-02
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.70610000 1.7061 2025-07-02
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.67830000 1.6783 2025-07-02
002345 华夏高端制造混合A 1.20500000 1.2050 2025-07-02
008701 华夏黄金ETF联接A 1.71090000 1.7109 2025-07-02
008702 华夏黄金ETF联接C 1.68150000 1.6815 2025-07-02
002459 华夏鼎利债券A 1.34520000 1.3452 2025-07-02
002460 华夏鼎利债券C 1.34030000 1.3403 2025-07-02
005886 华夏鼎沛债券A 1.15720000 1.1572 2025-07-02
005887 华夏鼎沛债券C 1.12780000 1.1278 2025-07-02
007666 华夏鼎泓债券A 1.34640000 1.3464 2025-07-02
007667 华夏鼎泓债券C 1.31600000 1.3160 2025-07-02
010979 华夏鼎润债券A 0.86790000 0.8679 2025-07-02
010980 华夏鼎润债券C 0.85280000 0.8528 2025-07-02
007282 华夏鼎淳债券A 1.16630000 1.1663 2025-07-02
007283 华夏鼎淳债券C 1.13870000 1.1387 2025-07-02
010014 华夏鼎清债券A 1.08190000 1.0819 2025-07-02
010015 华夏鼎清债券C 1.06220000 1.0622 2025-07-02
008947 华夏鼎源债券A 0.85000000 0.8500 2025-07-02
008948 华夏鼎源债券C 0.83270000 0.8327 2025-07-02
004042 华夏鼎茂债券A 1.39480000 1.3948 2025-07-02
004043 华夏鼎茂债券C 1.39260000 1.3926 2025-07-02
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.93430000 0.9343 2025-07-02
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.92620000 0.9262 2025-07-02
014189 南方专精特新混合A 0.80020000 0.8002 2025-07-02
014190 南方专精特新混合C 0.78370000 0.7837 2025-07-02
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.86060000 0.8606 2025-07-02
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.85730000 0.8573 2025-07-02
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08010000 1.0801 2025-07-02
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.46430000 0.4643 2025-07-02
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.45900000 0.4590 2025-07-02
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.66040000 0.6604 2025-07-02
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.65280000 0.6528 2025-07-02
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.82370000 1.8237 2025-07-02
012426 南方价值臻选混合A 0.95650000 0.9565 2025-07-02
012427 南方价值臻选混合C 0.93380000 0.9338 2025-07-02
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.12680000 1.1268 2025-07-02
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.11110000 1.1111 2025-07-02
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.46440000 1.4644 2025-07-02
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.34680000 1.3468 2025-07-02
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.32040000 1.3204 2025-07-02
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.08030000 1.0803 2025-07-02
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.05550000 1.0555 2025-07-02
015160 南方宝嘉混合A 1.06300000 1.0630 2025-07-02
015161 南方宝嘉混合C 1.05030000 1.0503 2025-07-02
011033 南方宝恒混合A 1.13900000 1.1390 2025-07-02
011034 南方宝恒混合C 1.12060000 1.1206 2025-07-02
010230 南方宝昌混合A 1.07020000 1.0702 2025-07-02
010231 南方宝昌混合C 1.04880000 1.0488 2025-07-02
012945 南方宝裕混合A 1.11090000 1.1109 2025-07-02
012946 南方宝裕混合C 1.08880000 1.0888 2025-07-02
009318 南方成长先锋混合A 0.58450000 0.5845 2025-07-02
009319 南方成长先锋混合C 0.56710000 0.5671 2025-07-02
012669 南方新兴产业混合A 1.17400000 1.1740 2025-07-02
012670 南方新兴产业混合C 1.14990000 1.1499 2025-07-02
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.59040000 0.5904 2025-07-02
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.57690000 0.5769 2025-07-02
013590 南方比较优势混合A 1.00500000 1.0050 2025-07-02
013591 南方比较优势混合C 0.98480000 0.9848 2025-07-02
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.47410000 1.4741 2025-07-02
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.44210000 1.4421 2025-07-02
012588 南方港股通优势企业混合A 0.98560000 0.9856 2025-07-02
012589 南方港股通优势企业混合C 0.96220000 0.9622 2025-07-02
011901 南方竞争优势混合A 0.90110000 0.9011 2025-07-02
011902 南方竞争优势混合C 0.88300000 0.8830 2025-07-02
011862 南方蓝筹成长混合A 0.70290000 0.7029 2025-07-02
011863 南方蓝筹成长混合C 0.68710000 0.6871 2025-07-02
012314 南方行业领先混合 0.62590000 0.6259 2025-07-02
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.14030000 1.1403 2025-07-02
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.11610000 1.1161 2025-07-02
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.81570000 1.8157 2025-07-02
013257 南方通元6个月持有债券A 1.02110000 1.0211 2025-07-02
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00710000 1.0071 2025-07-02
011903 南方领航优选混合A 0.70810000 0.7081 2025-07-02
011904 南方领航优选混合C 0.69290000 0.6929 2025-07-02
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09430000 1.0943 2025-07-02
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08720000 1.0872 2025-07-01
006797 嘉实中短债债券A 1.14450000 1.1445 2025-07-02
006798 嘉实中短债债券C 1.13760000 1.1376 2025-07-02
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06620000 1.0662 2025-07-02
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.53620000 0.5362 2025-07-02
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.53110000 0.5311 2025-07-02
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.62590000 0.6259 2025-07-02
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.62770000 0.6277 2025-07-01
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.83750000 0.8375 2025-07-02
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.83430000 0.8343 2025-07-02
013439 嘉实产业优势混合A 1.02460000 1.0246 2025-07-01
013440 嘉实产业优势混合C 1.00390000 1.0039 2025-07-01
014292 嘉实产业领先混合A 0.68910000 0.6891 2025-07-02
014293 嘉实产业领先混合C 0.67460000 0.6746 2025-07-02
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.96830000 0.9683 2025-07-01
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.94570000 0.9457 2025-07-01
012225 嘉实优势精选混合A 0.89550000 0.8955 2025-07-02
012226 嘉实优势精选混合C 0.86990000 0.8699 2025-07-01
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.53800000 0.5380 2025-07-02
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.53000000 0.5300 2025-07-02
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.73590000 0.7359 2025-07-02
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.72020000 0.7202 2025-07-02
014074 嘉实内需精选混合A 0.84640000 0.8464 2025-07-02
014075 嘉实内需精选混合C 0.82920000 0.8292 2025-07-02
003634 嘉实农业产业股票A 1.40560000 1.4056 2025-07-02
015468 嘉实农业产业股票C 0.64120000 0.6412 2025-07-02
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.98880000 0.9888 2025-07-02
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.96770000 0.9677 2025-07-02
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.96230000 0.9623 2025-07-02
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.93690000 0.9369 2025-07-02
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.82090000 0.8209 2025-07-02
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.80340000 0.8034 2025-07-02
014307 嘉实多元动力混合A 0.54250000 0.5425 2025-07-02
014308 嘉实多元动力混合C 0.53510000 0.5351 2025-07-01
003984 嘉实新能源股票A 1.76690000 1.7669 2025-07-02
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.72600000 0.7260 2025-07-01
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.71450000 0.7145 2025-07-01
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.94480000 0.9448 2025-07-02
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.91450000 0.9145 2025-07-02
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.12310000 1.1231 2025-07-02
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.10740000 1.1074 2025-07-01
003298 嘉实物流产业股票A 2.26800000 2.2680 2025-07-02
003299 嘉实物流产业股票C 2.19600000 2.1960 2025-07-02
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.26180000 1.2618 2025-07-02
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.23610000 1.2361 2025-07-02
009089 嘉实稳固收益债券A 1.17660000 1.1766 2025-07-02
012466 嘉实策略精选混合A 0.47370000 0.4737 2025-07-02
012467 嘉实策略精选混合C 0.46000000 0.4600 2025-07-02
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.61290000 0.6129 2025-07-01
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.92700000 0.9270 2025-07-02
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.90200000 0.9020 2025-07-01
013995 嘉实融惠混合A 1.08540000 1.0854 2025-07-02
013996 嘉实融惠混合C 1.07100000 1.0710 2025-07-02
012773 嘉实超短债债券A 1.05380000 1.0538 2025-07-02
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.72960000 0.7296 2025-07-02
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.71570000 0.7157 2025-07-02
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.94560000 0.9456 2025-07-02
012345 嘉实领先优势混合C 0.92040000 0.9204 2025-07-01
001171 工银养老产业股票A 1.42900000 1.4290 2025-07-02
012238 工银养老产业股票C 1.39400000 1.3940 2025-07-02
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.08700000 1.0870 2025-07-02
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.07690000 1.0769 2025-07-02
001054 工银新金融股票A 2.82000000 2.8200 2025-07-02
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11090000 1.1109 2025-07-02
008986 广发上海金ETF联接A 1.66180000 1.6618 2025-07-02
008987 广发上海金ETF联接C 1.63350000 1.6335 2025-07-02
002802 广发东财大数据混合A 1.47850000 1.4785 2025-07-01
013489 广发东财大数据混合C 1.47060000 1.4706 2025-07-01
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07730000 1.0773 2025-07-01
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.08150000 1.0815 2025-07-01
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.07230000 1.0723 2025-07-01
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06970000 1.0697 2025-07-02
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.34710000 1.3471 2025-07-02
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.30450000 1.3045 2025-07-02
007252 广发中债农发债总指数A 1.05170000 1.0517 2025-07-01
007253 广发中债农发债总指数C 1.05170000 1.0517 2025-07-01
005598 广发中小盘精选混合A 2.00890000 2.0089 2025-07-02
013955 广发中小盘精选混合C 2.01270000 2.0127 2025-07-01
006486 广发中证1000ETF联接A 1.33640000 1.3364 2025-07-02
006487 广发中证1000ETF联接C 1.30700000 1.3070 2025-07-02
002903 广发中证500ETF联接C 1.10270000 1.1027 2025-07-02
009608 广发中证500指数增强A类 1.08590000 1.0859 2025-07-02
009609 广发中证500指数增强C类 1.06620000 1.0662 2025-07-01
007135 广发中证A100ETF联接A 1.13340000 1.1334 2025-07-02
007136 广发中证A100ETF联接C 1.12550000 1.1255 2025-07-02
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.85850000 0.8585 2025-07-02
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.85180000 0.8518 2025-07-02
012364 广发中证光伏产业指数A 0.52540000 0.5254 2025-07-02
012365 广发中证光伏产业指数C 0.50740000 0.5074 2025-07-01
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.43620000 1.4362 2025-07-01
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.42330000 1.4233 2025-07-02
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.86930000 0.8693 2025-07-01
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.86570000 0.8657 2025-07-01
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.71240000 1.7124 2025-07-02
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.69350000 1.6935 2025-07-02
000968 广发中证养老指数A类 0.92910000 0.9291 2025-07-02
002982 广发中证养老指数C类 0.91080000 0.9108 2025-07-02
003017 广发中证军工ETF联接A 1.09500000 1.0950 2025-07-02
005693 广发中证军工ETF联接C 1.08320000 1.0832 2025-07-02
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.64470000 0.6447 2025-07-02
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.78880000 0.7888 2025-07-02
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.77920000 0.7792 2025-07-02
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.70550000 0.7055 2025-07-02
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.69170000 0.6917 2025-07-02
000477 广发主题领先混合A 1.88730000 1.8873 2025-07-02
008297 广发价值优势混合 1.32900000 1.3290 2025-07-02
011134 广发价值优选混合A 0.89620000 0.8962 2025-07-01
011135 广发价值优选混合C 0.88090000 0.8809 2025-07-01
004852 广发价值回报混合A类 1.41470000 1.4147 2025-07-02
004853 广发价值回报混合C类 1.36860000 1.3686 2025-07-02
011866 广发价值增长混合A 0.90800000 0.9080 2025-07-02
011867 广发价值增长混合C 0.89330000 0.8933 2025-07-02
010377 广发价值核心混合A 0.81630000 0.8163 2025-07-01
010378 广发价值核心混合C 0.79220000 0.7922 2025-07-02
008099 广发价值领先混合A 1.52610000 1.5261 2025-07-02
012420 广发价值领先混合C 1.48890000 1.4889 2025-07-02
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.69290000 1.6929 2025-07-01
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.67130000 1.6713 2025-07-01
011427 广发价值驱动混合A 0.87580000 0.8758 2025-07-01
011428 广发价值驱动混合C 0.86260000 0.8626 2025-07-01
002624 广发优企精选混合A类 2.29680000 2.2968 2025-07-02
010021 广发优企精选混合C类 2.25430000 2.2543 2025-07-02
007750 广发优势增长股票 0.91220000 0.9122 2025-07-01
011425 广发优势成长股票A 0.43460000 0.4346 2025-07-01
011426 广发优势成长股票C 0.42710000 0.4271 2025-07-01
008273 广发优质生活混合A 1.47730000 1.4773 2025-07-01
006136 广发估值优势混合A 2.07750000 2.0775 2025-07-02
011430 广发估值优势混合C 2.02780000 2.0278 2025-07-02
000942 广发信息技术联接A类 1.17170000 1.1717 2025-07-02
002974 广发信息技术联接C 1.15290000 1.1529 2025-07-02
014191 广发先进制造股票发起式A 0.84810000 0.8481 2025-07-02
014192 广发先进制造股票发起式C 0.86090000 0.8609 2025-07-01
011121 广发兴诚混合A 0.41930000 0.4193 2025-07-01
011130 广发兴诚混合C 0.41180000 0.4118 2025-07-01
270022 广发内需增长混合A 1.59600000 1.5960 2025-07-02
011183 广发内需增长混合C 1.56700000 1.5670 2025-07-02
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.17290000 1.1729 2025-07-02
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.16070000 1.1607 2025-07-02
002939 广发创新升级混合 1.85770000 1.8577 2025-07-02
012737 广发创新药ETF联接A 0.56480000 0.5648 2025-07-02
012738 广发创新药ETF联接C 0.56030000 0.5603 2025-07-02
004119 广发创新驱动混合 1.69700000 1.6970 2025-07-02
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.06400000 2.0640 2025-07-02
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.02900000 2.0290 2025-07-02
270028 广发制造精选混合A类 4.13500000 4.1350 2025-07-02
010023 广发制造精选混合C类 4.05700000 4.0570 2025-07-02
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.64220000 1.6422 2025-07-02
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.61870000 1.6187 2025-07-02
004851 广发医疗保健股票A类 1.87310000 1.8731 2025-07-02
009163 广发医疗保健股票C类 1.83430000 1.8343 2025-07-02
010110 广发医药健康混合A 0.59520000 0.5952 2025-07-01
010111 广发医药健康混合C 0.58000000 0.5800 2025-07-02
001180 广发医药卫生联接A类 0.79550000 0.7955 2025-07-02
002978 广发医药卫生联接C类 0.78130000 0.7813 2025-07-02
270044 广发双债添利债券A 1.23200000 1.2320 2025-07-02
270045 广发双债添利债券C 1.21730000 1.2173 2025-07-02
009267 广发双债添利债券E 1.22830000 1.2283 2025-07-02
005911 广发双擎升级混合A类 1.84470000 1.8447 2025-07-02
009314 广发双擎升级混合C类 1.80850000 1.8085 2025-07-02
006482 广发可转债债券A 1.62220000 1.6222 2025-07-02
006483 广发可转债债券C 1.61700000 1.6170 2025-07-02
001133 广发可选消费联接A类 1.00470000 1.0047 2025-07-02
002977 广发可选消费联接C类 0.99000000 0.9900 2025-07-02
004995 广发品牌消费股票A类 1.35660000 1.3566 2025-07-01
010245 广发品牌消费股票C类 1.33220000 1.3322 2025-07-01
009119 广发品质回报混合A类 0.74180000 0.7418 2025-07-02
009120 广发品质回报混合C类 0.72640000 0.7264 2025-07-02
270026 广发国证2000ETF联接A 1.36250000 1.3625 2025-07-02
010432 广发国证2000ETF联接C 1.34920000 1.3492 2025-07-02
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.73280000 0.7328 2025-07-02
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.72430000 0.7243 2025-07-02
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.57800000 0.5780 2025-07-02
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.57620000 0.5762 2025-07-01
007254 广发均衡价值混合A 1.68690000 1.6869 2025-07-01
010379 广发均衡优选混合A 0.95230000 0.9523 2025-07-02
010380 广发均衡优选混合C 0.93540000 0.9354 2025-07-02
011975 广发均衡回报混合A 0.74290000 0.7429 2025-07-01
011976 广发均衡回报混合C 0.73090000 0.7309 2025-07-01
010534 广发均衡增长混合A 1.03150000 1.0315 2025-07-01
010535 广发均衡增长混合C 1.02010000 1.0201 2025-07-01
013997 广发增强债券A 1.16260000 1.1626 2025-07-01
270009 广发增强债券C 1.33970000 1.3397 2025-07-02
003745 广发多元新兴股票 1.59120000 1.5912 2025-07-02
002943 广发多因子混合 3.93450000 3.9345 2025-07-02
001763 广发多策略混合 1.54800000 1.5480 2025-07-02
012765 广发大盘价值混合A 0.71660000 0.7166 2025-07-01
012766 广发大盘价值混合C 0.70650000 0.7065 2025-07-01
270007 广发大盘成长 1.53410000 1.5341 2025-07-02
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.57590000 1.5759 2025-07-02
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.56690000 1.5669 2025-07-02
002116 广发安享混合A类 1.25860000 1.2586 2025-07-01
002117 广发安享混合C类 1.22510000 1.2251 2025-07-01
002120 广发安悦回报混合A 1.18600000 1.1860 2025-07-01
011061 广发安悦回报混合C 1.21920000 1.2192 2025-07-01
002864 广发安泽短债A 1.07930000 1.0793 2025-07-02
002865 广发安泽短债C 1.07020000 1.0702 2025-07-02
002118 广发安盈混合A 1.54820000 1.5482 2025-07-01
002119 广发安盈混合C 1.50730000 1.5073 2025-07-01
000992 广发对冲套利混合 1.16100000 1.1610 2025-07-02
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.31430000 1.3143 2025-07-02
010449 广发恒悦债券A 1.10240000 1.1024 2025-07-02
010450 广发恒悦债券C 1.08620000 1.0862 2025-07-01
004996 广发恒生中型股指数C类 0.95150000 0.9515 2025-07-01
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.89610000 0.8961 2025-07-02
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.88890000 0.8889 2025-07-02
014738 广发恒祥债券A 1.06040000 1.0604 2025-07-01
014739 广发恒祥债券C 1.04940000 1.0494 2025-07-01
009956 广发恒誉混合A 1.08420000 1.0842 2025-07-02
009957 广发恒誉混合C 1.06460000 1.0646 2025-07-02
000214 广发成长优选混合 1.38600000 1.3860 2025-07-02
013711 广发成长新动能混合C 1.11580000 1.1158 2025-07-02
010595 广发成长精选混合A 0.54530000 0.5453 2025-07-01
010596 广发成长精选混合C 0.53570000 0.5357 2025-07-01
009121 广发招享混合A 1.37760000 1.3776 2025-07-01
013880 广发招享混合C 1.35750000 1.3575 2025-07-01
008420 广发招泰混合A类 1.28910000 1.2891 2025-07-01
008421 广发招泰混合C类 1.26200000 1.2620 2025-07-01
006672 广发招财短债A类 1.06160000 1.0616 2025-07-01
006673 广发招财短债C类 1.05250000 1.0525 2025-07-01
001468 广发改革混合 0.89300000 0.8930 2025-07-02
002124 广发新兴产业混合A 1.97700000 1.9770 2025-07-01
010433 广发新兴产业混合C 1.94100000 1.9410 2025-07-01
002125 广发新兴成长混合A 0.95790000 0.9579 2025-07-01
000550 广发新动力混合 1.80900000 1.8090 2025-07-02
270050 广发新经济混合A类 2.08120000 2.0812 2025-07-02
010134 广发新经济混合C类 2.04250000 2.0425 2025-07-02
003223 广发景丰纯债A 1.18050000 1.1805 2025-07-02
006998 广发景兴中短债A 1.06860000 1.0686 2025-07-02
006999 广发景兴中短债C 1.06300000 1.0630 2025-07-01
006870 广发景和中短债A 1.05570000 1.0557 2025-07-01
006871 广发景和中短债C 1.05440000 1.0544 2025-07-01
000037 广发景宁纯债A 1.18590000 1.1859 2025-07-02
013449 广发景宁纯债C 1.18140000 1.1814 2025-07-02
006591 广发景明中短债A类 1.03580000 1.0358 2025-07-02
006592 广发景明中短债C类 1.03210000 1.0321 2025-07-02
270046 广发景荣纯债 1.03000000 1.0300 2025-07-02
270008 广发核心精选混合 4.31500000 4.3150 2025-07-02
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09710000 1.0971 2025-06-30
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08740000 1.0874 2025-06-30
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.16290000 1.1629 2025-07-02
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.13780000 1.1378 2025-07-02
270010 广发沪深300ETF联接A 1.50910000 1.5091 2025-07-02
002987 广发沪深300ETF联接C 1.48470000 1.4847 2025-07-02
006020 广发沪深300指数增强A类 1.47410000 1.4741 2025-07-02
006021 广发沪深300指数增强C类 1.43490000 1.4349 2025-07-02
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.81060000 0.8106 2025-07-01
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.79760000 0.7976 2025-07-01
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.65110000 0.6511 2025-07-01
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.63950000 0.6395 2025-07-01
014114 广发沪港深医药混合A 0.93500000 0.9350 2025-07-01
014115 广发沪港深医药混合C 0.92200000 0.9220 2025-07-01
001764 广发沪港深新机遇股票 1.12700000 1.1270 2025-07-02
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.68730000 1.6873 2025-07-02
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.64860000 1.6486 2025-07-02
012182 广发沪港深精选混合A 0.95260000 0.9526 2025-07-01
012183 广发沪港深精选混合C 0.93220000 0.9322 2025-07-01
005644 广发沪港深龙头混合 0.64480000 0.6448 2025-07-02
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
006671 广发消费升级股票 1.15150000 1.1515 2025-07-02
270041 广发消费品精选混合A 2.91900000 2.9190 2025-07-02
010022 广发消费品精选混合C 2.86500000 2.8650 2025-07-02
012690 广发消费领先混合A 0.81100000 0.8110 2025-07-02
012691 广发消费领先混合C 0.79820000 0.7982 2025-07-02
009472 广发深证100ETF联接C 1.18820000 1.1882 2025-07-02
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
006595 广发港股通优质增长混合A 1.17100000 1.1710 2025-07-01
013392 广发港股通优质增长混合C 1.15370000 1.1537 2025-07-01
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.64410000 0.6441 2025-07-02
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.63160000 0.6316 2025-07-02
010161 广发瑞安精选股票A 0.88170000 0.8817 2025-07-01
010162 广发瑞安精选股票C 0.86570000 0.8657 2025-07-01
012342 广发瑞泽精选混合A 0.82840000 0.8284 2025-07-01
012343 广发瑞泽精选混合C 0.81650000 0.8165 2025-07-01
010452 广发瑞福精选混合A 0.84760000 0.8476 2025-07-01
010453 广发瑞福精选混合C 0.83040000 0.8304 2025-07-01
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.60420000 0.6042 2025-07-02
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.15680000 2.1568 2025-07-02
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.11880000 2.1188 2025-07-02
000826 广发百发100A 1.32900000 1.3290 2025-07-02
000827 广发百发100E 1.33100000 1.3310 2025-07-01
001731 广发百发大数据价值混合A 1.27400000 1.2740 2025-07-01
001732 广发百发大数据价值混合E 1.30200000 1.3020 2025-07-01
001734 广发百发成长混合A类 1.43900000 1.4390 2025-07-01
001735 广发百发成长混合E类 1.44300000 1.4430 2025-07-01
001741 广发百发精选混合A类 1.02400000 1.0240 2025-07-02
001742 广发百发精选混合E类 1.02900000 1.0290 2025-07-01
011136 广发盛兴混合A 0.83300000 0.8330 2025-07-02
011137 广发盛兴混合C 0.81840000 0.8184 2025-07-02
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.02840000 1.0284 2025-07-01
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.01510000 1.0151 2025-07-01
012526 广发盛锦混合A 0.56190000 0.5619 2025-07-01
012527 广发盛锦混合C 0.55340000 0.5534 2025-07-01
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.98580000 0.9858 2025-07-01
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.98030000 0.9803 2025-07-01
013936 广发睿升混合A 0.76140000 0.7614 2025-07-01
013937 广发睿升混合C 0.75100000 0.7510 2025-07-01
014734 广发睿合混合A 0.93470000 0.9347 2025-07-01
014735 广发睿合混合C 0.92260000 0.9226 2025-07-01
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.89370000 0.8937 2025-07-01
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.88160000 0.8816 2025-07-01
012260 广发睿明优质企业混合A 0.65840000 0.6584 2025-07-02
012261 广发睿明优质企业混合C 0.64810000 0.6481 2025-07-02
005233 广发睿毅领先混合A 2.32840000 2.3284 2025-07-02
012449 广发睿毅领先混合C 2.29170000 2.2917 2025-07-02
012033 广发睿盛混合A 0.87550000 0.8755 2025-07-01
012034 广发睿盛混合C 0.86230000 0.8623 2025-07-01
010457 广发睿鑫混合A 0.72990000 0.7299 2025-07-01
010458 广发睿鑫混合C 0.71750000 0.7175 2025-07-01
010112 广发研究精选股票A 0.48880000 0.4888 2025-07-02
010113 广发研究精选股票C 0.48340000 0.4834 2025-07-01
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.70590000 0.7059 2025-07-02
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.69810000 0.6981 2025-07-02
008903 广发科技先锋混合 0.78970000 0.7897 2025-07-02
008638 广发科技创新混合A 1.84730000 1.8473 2025-07-02
013533 广发科技创新混合C 1.80620000 1.8062 2025-07-02
005777 广发科技动力股票 1.33450000 1.3345 2025-07-02
009951 广发稳健回报混合A类 0.80300000 0.8030 2025-07-02
009952 广发稳健回报混合C类 0.78750000 0.7875 2025-07-02
270002 广发稳健增长A类 1.51010000 1.5101 2025-07-02
009326 广发稳健增长C类 1.48200000 1.4820 2025-07-02
006780 广发稳健策略混合 1.57590000 1.5759 2025-07-01
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.67670000 1.6767 2025-07-02
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.63920000 1.6392 2025-07-02
002622 广发稳裕混合A 1.30100000 1.3010 2025-07-02
011963 广发稳裕混合C 1.29460000 1.2946 2025-07-02
000529 广发竞争优势混合A 3.09040000 3.0904 2025-07-02
011755 广发竞争优势混合C 3.03870000 3.0387 2025-07-02
270006 广发策略优选混合 2.34430000 2.3443 2025-07-02
270048 广发纯债债券A 1.25820000 1.2582 2025-07-02
270049 广发纯债债券C 1.25480000 1.2548 2025-07-02
270005 广发聚丰混合A类 0.54420000 0.5442 2025-07-02
010025 广发聚丰混合C类 0.53430000 0.5343 2025-07-02
000167 广发聚优灵活配置 2.00600000 2.0060 2025-07-02
007235 广发聚利债券C类 1.40350000 1.4035 2025-07-02
001115 广发聚安混合A类 1.42500000 1.4250 2025-07-01
001116 广发聚安混合C类 1.37400000 1.3740 2025-07-01
001189 广发聚宝混合A类 1.50580000 1.5058 2025-07-02
007848 广发聚宝混合C类 1.46910000 1.4691 2025-07-02
270001 广发聚富基金 0.99330000 0.9933 2025-07-02
270021 广发聚瑞混合A类 3.76820000 3.7682 2025-07-02
010026 广发聚瑞混合C类 3.70040000 3.7004 2025-07-02
002025 广发聚盛混合A类 1.58850000 1.5885 2025-07-01
002026 广发聚盛混合C类 1.48230000 1.4823 2025-07-01
000567 广发聚祥灵活混合 1.83400000 1.8340 2025-07-02
270029 广发聚财信用债A 1.28500000 1.2850 2025-07-02
270030 广发聚财信用债B 1.23100000 1.2310 2025-07-02
000118 广发聚鑫债券A类 1.57880000 1.5788 2025-07-02
000119 广发聚鑫债券C类 1.56690000 1.5669 2025-07-02
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.52370000 0.5237 2025-07-02
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.51570000 0.5157 2025-07-02
270025 广发行业领先混合 1.69300000 1.6930 2025-07-02
011479 广发诚享混合A 0.41510000 0.4151 2025-07-01
011480 广发诚享混合C 0.40790000 0.4079 2025-07-01
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
005402 广发资源优选股票A类 1.49010000 1.4901 2025-07-02
010235 广发资源优选股票C类 1.46270000 1.4627 2025-07-02
000215 广发趋势优选混合A类 1.68290000 1.6829 2025-07-01
008127 广发趋势优选混合C类 1.64400000 1.6440 2025-07-01
006377 广发趋势动力混合A 1.37150000 1.3715 2025-07-01
000117 广发轮动配置混合 2.07600000 2.0760 2025-07-02
000747 广发逆向策略混合A 2.85500000 2.8550 2025-07-02
011758 广发逆向策略混合C 2.80670000 2.8067 2025-07-02
005225 广发量化多因子混合 1.89810000 1.8981 2025-07-01
012244 广发金融地产精选股票A 0.85510000 0.8551 2025-07-01
012245 广发金融地产精选股票C 0.84140000 0.8414 2025-07-01
001469 广发金融地产联接A类 1.30460000 1.3046 2025-07-02
002979 广发金融地产联接C类 1.28070000 1.2807 2025-07-02
002132 广发鑫享混合A 1.89980000 1.8998 2025-07-02
015322 广发鑫享混合C 1.86900000 1.8690 2025-07-02
004750 广发鑫和混合A类 1.44880000 1.4488 2025-07-01
004751 广发鑫和混合C类 1.39580000 1.3958 2025-07-01
002133 广发鑫益混合 2.20600000 2.2060 2025-07-02
002134 广发鑫裕混合A类 1.40580000 1.4058 2025-07-01
009955 广发鑫裕混合C类 1.39750000 1.3975 2025-07-01
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
002711 广发集丰债券A类 1.17740000 1.1774 2025-07-01
002712 广发集丰债券C类 1.15850000 1.1585 2025-07-01
000267 广发集利定期债A 1.11000000 1.1100 2025-07-02
000268 广发集利定期债C 1.10600000 1.1060 2025-07-02
006140 广发集嘉债券A类 1.25060000 1.2506 2025-07-01
006141 广发集嘉债券C类 1.22270000 1.2227 2025-07-01
003039 广发集富纯债A类 1.03200000 1.0320 2025-07-02
003040 广发集富纯债C类 1.02900000 1.0290 2025-07-01
013628 广发集悦债券A 1.03090000 1.0309 2025-07-01
013629 广发集悦债券C 1.02600000 1.0260 2025-07-02
002925 广发集源债券A 1.11640000 1.1164 2025-07-01
002926 广发集源债券C 1.09930000 1.0993 2025-07-01
003037 广发集瑞债券A类 1.06040000 1.0604 2025-07-01
003038 广发集瑞债券C类 1.02880000 1.0288 2025-07-01
002636 广发集裕债券A类 1.29900000 1.2990 2025-07-01
002637 广发集裕债券C类 1.26000000 1.2600 2025-07-01
004997 广发高端制造股票A类 1.17810000 1.1781 2025-07-02
010160 广发高端制造股票C类 1.15620000 1.1562 2025-07-02
008704 广发高股息优享混合A类 1.17480000 1.1748 2025-07-01
008705 广发高股息优享混合C类 1.14950000 1.1495 2025-07-01
005910 广发龙头优选混合A 1.65280000 1.6528 2025-07-01
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.87120000 0.8712 2025-07-02
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.86200000 0.8620 2025-07-02
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.96430000 0.9643 2025-07-02
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.95140000 0.9514 2025-07-02
000189 易方达丰华债券A 1.33030000 1.3303 2025-07-02
006867 易方达丰华债券C 1.29880000 1.2988 2025-07-02
012733 易方达人工智能主题联接A 1.12040000 1.1204 2025-07-02
012734 易方达人工智能主题联接C 1.11680000 1.1168 2025-07-02
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.78210000 0.7821 2025-07-02
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.77380000 0.7738 2025-07-02
011891 易方达先锋成长混合A 1.27070000 1.2707 2025-07-02
011892 易方达先锋成长混合C 1.25160000 1.2516 2025-07-02
009808 易方达创新成长混合 0.82110000 0.8211 2025-07-02
011847 易方达商业模式优选混合A 0.86940000 0.8694 2025-07-02
011848 易方达商业模式优选混合C 0.85540000 0.8554 2025-07-02
001382 易方达国企改革混合 2.04200000 2.0420 2025-07-02
001898 易方达大健康主题混合 2.09800000 2.0980 2025-07-02
001182 易方达安心回馈混合A 2.38000000 2.3800 2025-07-02
014727 易方达成长动力混合A 1.26220000 1.2622 2025-07-02
014728 易方达成长动力混合C 1.24090000 1.2409 2025-07-02
012301 易方达核心智造混合 0.85490000 0.8549 2025-07-02
009265 易方达消费精选股票 0.92310000 0.9231 2025-07-02
012346 易方达港股通成长混合A 0.72960000 0.7296 2025-07-02
012347 易方达港股通成长混合C 0.71940000 0.7194 2025-07-02
001857 易方达现代服务业混合 1.84400000 1.8440 2025-07-02
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.67150000 0.6715 2025-07-02
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.66390000 0.6639 2025-07-02
006533 易方达科融混合 3.29990000 3.2999 2025-07-02
012175 易方达稳健增利混合A 0.89920000 0.8992 2025-07-02
012176 易方达稳健增利混合C 0.88850000 0.8885 2025-07-02
012075 易方达稳健添利混合A 0.96950000 0.9695 2025-07-02
012076 易方达稳健添利混合C 0.95940000 0.9594 2025-07-02
000171 易方达裕丰回报债券A 1.85400000 1.8540 2025-07-02
008556 易方达裕富债券A 1.10540000 1.1054 2025-07-02
008557 易方达裕富债券C 1.09340000 1.0934 2025-07-02
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.16070000 1.1607 2025-07-02
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.15640000 1.1564 2025-07-02
013774 易方达趋势优选混合A 0.79650000 0.7965 2025-07-02
013775 易方达趋势优选混合C 0.78540000 0.7854 2025-07-02
011893 易方达长期价值混合A 0.86850000 0.8685 2025-07-02
011894 易方达长期价值混合C 0.85460000 0.8546 2025-07-02
009049 易方达高端制造混合A 1.66380000 1.6638 2025-07-02
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.87990000 0.8799 2025-07-02
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.87310000 0.8731 2025-07-02
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.91710000 0.9171 2025-07-02
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.90460000 0.9046 2025-07-02
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.81980000 0.8198 2025-07-02
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.80100000 0.8010 2025-07-01
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06230000 1.0623 2025-07-02
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.50260000 0.5026 2025-07-02
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.49780000 0.4978 2025-07-02
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14850000 1.1485 2025-07-01
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13540000 1.1354 2025-07-02
013365 汇添富产业升级混合A 0.77480000 0.7748 2025-07-02
013366 汇添富产业升级混合C 0.75740000 0.7574 2025-07-02
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.68360000 0.6836 2025-07-01
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.67450000 0.6745 2025-07-01
014508 汇添富先进制造混合A 1.06350000 1.0635 2025-07-02
014509 汇添富先进制造混合C 1.03780000 1.0378 2025-07-01
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.85380000 0.8538 2025-07-01
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.83610000 0.8361 2025-07-01
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.23100000 1.2310 2025-07-02
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.21100000 1.2110 2025-07-01
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.98630000 0.9863 2025-07-01
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.96780000 0.9678 2025-07-01
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.88770000 0.8877 2025-07-01
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.87480000 0.8748 2025-07-01
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.61540000 0.6154 2025-07-01
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.60340000 0.6034 2025-07-01
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.75230000 0.7523 2025-07-02
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.74050000 0.7405 2025-07-02
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.48980000 0.4898 2025-07-02
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.47880000 0.4788 2025-07-02
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.01480000 1.0148 2025-07-01
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.03000000 1.0300 2025-07-01
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.78770000 0.7877 2025-07-02
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.77350000 0.7735 2025-07-01
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.98390000 0.9839 2025-07-01
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.97090000 0.9709 2025-07-01
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.85120000 1.8512 2025-07-01
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.22860000 1.2286 2025-07-01
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.06280000 1.0628 2025-07-01
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.05650000 1.0565 2025-07-01
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.04500000 1.0450 2025-07-01
001061 华夏收益债券A 1.48700000 1.4870 2025-07-01
001063 华夏收益债券C 1.41680000 1.4168 2025-07-01
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.34390000 1.3439 2025-07-01
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.67210000 1.6721 2025-07-01
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.62670000 1.6267 2025-07-01
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.78680000 0.7868 2025-07-01
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.76450000 0.7645 2025-07-01
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.31500000 1.3150 2025-07-01
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.35620000 1.3562 2025-07-01
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.28250000 1.2825 2025-07-01
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.31410000 1.3141 2025-06-30
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.20710000 1.2071 2025-07-01
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.20100000 1.2010 2025-07-01
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.29400000 2.2940 2025-07-01
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.17360000 1.1736 2025-06-30
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.15320000 1.1532 2025-06-30
270023 广发全球精选股票 4.15720000 4.1572 2025-07-01
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.14300000 1.1430 2025-07-01
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.67750000 6.6775 2025-07-01
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.57540000 6.5754 2025-07-01
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.19300000 1.1930 2025-07-01
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.18770000 2.1877 2025-07-01
012920 易方达全球成长人民币A 1.59410000 1.5941 2025-07-01
012922 易方达全球成长人民币C 1.57090000 1.5709 2025-07-01
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.11120000 1.1112 2025-06-30
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.25410000 1.2541 2025-06-30
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.07330000 1.0733 2025-06-30
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.04050000 1.0405 2025-06-30
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.03650000 1.0365 2025-06-30
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.39680000 1.3968 2025-06-30
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.35460000 1.3546 2025-06-30
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.74720000 0.7472 2025-06-30
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.73730000 0.7373 2025-06-30
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.02220000 1.0222 2025-06-30
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.89030000 0.8903 2025-06-30
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.00640000 1.0064 2025-06-30
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.74130000 0.7413 2025-06-27
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.72980000 0.7298 2025-06-27
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06320000 1.0632 2025-07-02
007207 华夏常阳三年定开混合 0.91780000 0.9178 2025-07-02
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00330000 1.0033 2025-07-02
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.64250000 0.6425 2025-07-02
013855 嘉实品质发现混合A 0.95680000 0.9568 2025-07-02
013856 嘉实品质发现混合C 0.93790000 0.9379 2025-07-02
011822 易方达产业升级混合A 0.81730000 0.8173 2025-07-02
011823 易方达产业升级混合C 0.80450000 0.8045 2025-07-02
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.55910000 1.5591 2025-07-02
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.54620000 1.5462 2025-07-02
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.74140000 1.7414 2025-07-02
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.71550000 1.7155 2025-07-02
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.91500000 0.9150 2025-06-27
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.90300000 0.9030 2025-06-27
012008 易方达稳健回报混合A 0.88280000 0.8828 2025-07-02
012009 易方达稳健回报混合C 0.87200000 0.8720 2025-07-02
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.66670000 0.6667 2025-07-02
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.64550000 0.6455 2025-07-02
012220 南方安泰混合C 1.15240000 1.1524 2025-07-02
010361 嘉实品质优选股票A 0.47190000 0.4719 2025-07-02
010362 嘉实品质优选股票C 0.46850000 0.4685 2025-07-01
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.11920000 1.1192 2025-07-02
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.10100000 1.1010 2025-07-02
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.64050000 0.6405 2025-07-02
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.63000000 0.6300 2025-07-02
011518 嘉实价值臻选混合 0.88920000 0.8892 2025-07-02
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.95190000 0.9519 2025-07-01
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11540000 1.1154 2025-07-02
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09850000 1.0985 2025-07-01
011777 易方达稳健增长混合A 0.90290000 0.9029 2025-07-02
011778 易方达稳健增长混合C 0.89150000 0.8915 2025-07-02
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.55500000 0.5550 2025-07-01
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.55440000 0.5544 2025-07-02
000045 工银产业债券A 1.50200000 1.5020 2025-07-02
000046 工银产业债券B 1.44800000 1.4480 2025-07-02
010088 工银优质成长混合A 0.67500000 0.6750 2025-07-02
010089 工银优质成长混合C 0.65060000 0.6506 2025-07-02
006615 工银战略新兴产业混合A 1.97900000 1.9790 2025-07-02
006616 工银战略新兴产业混合C 1.92590000 1.9259 2025-07-02
001714 工银文体产业股票A 3.07700000 3.0770 2025-07-02
010687 工银文体产业股票C 2.99500000 2.9950 2025-07-02
005939 工银新能源汽车混合A 2.58380000 2.5838 2025-07-02
005940 工银新能源汽车混合C 2.49340000 2.4934 2025-07-02
002861 工银智能制造股票A 1.62600000 1.6260 2025-07-02
005102 工银沪深300ETF联接A 0.84920000 0.8492 2025-07-02
005103 工银沪深300ETF联接C 0.85070000 0.8507 2025-07-02
005197 工银沪港深精选混合A 0.83730000 0.8373 2025-07-02
005198 工银沪港深精选混合C 0.82340000 0.8234 2025-07-02
008166 工银消费股票A 1.23730000 1.2373 2025-07-02
008167 工银消费股票C 1.18480000 1.1848 2025-07-02
000793 工银高端制造股票 1.51600000 1.5160 2025-07-02
011649 易方达逆向投资混合A 1.01430000 1.0143 2025-07-02
011650 易方达逆向投资混合C 0.99670000 0.9967 2025-07-02
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.37860000 1.3786 2025-07-02
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.37440000 1.3744 2025-07-01
011626 嘉实匠心回报混合A 0.72090000 0.7209 2025-07-02
011627 嘉实匠心回报混合C 0.69670000 0.6967 2025-07-02
010881 南方宝顺混合A 1.02610000 1.0261 2025-07-02
010882 南方宝顺混合C 1.00000000 1.0000 2025-07-02
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.11990000 1.1199 2025-07-02
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.50950000 0.5095 2025-07-02
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.50080000 0.5008 2025-07-02
011216 南方优质企业混合A 0.69230000 0.6923 2025-07-02
011217 南方优质企业混合C 0.67460000 0.6746 2025-07-02
007360 易方达中短美元债人民币A 1.19890000 1.1989 2025-07-01
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17780000 1.1778 2025-07-01
005583 易方达港股通红利混合 0.79010000 0.7901 2025-07-02
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.17200000 1.1720 2025-07-02
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.15100000 1.1510 2025-07-01
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.57000000 0.5700 2025-07-02
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.56010000 0.5601 2025-07-02
010115 易方达远见成长混合A 1.16350000 1.1635 2025-07-02
011412 易方达远见成长混合C 1.14350000 1.1435 2025-07-02
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.09650000 1.0965 2025-07-02
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.07740000 1.0774 2025-07-02
008286 易方达研究精选股票 0.78080000 0.7808 2025-07-02
011401 汇添富成长精选混合A 0.57400000 0.5740 2025-07-02
011402 汇添富成长精选混合C 0.55900000 0.5590 2025-07-02
011248 嘉实品质回报混合 0.64080000 0.6408 2025-07-02
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.85810000 0.8581 2025-07-02
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.83570000 0.8357 2025-07-02
011220 南方匠心优选股票A 0.86220000 0.8622 2025-07-02
011221 南方匠心优选股票C 0.83980000 0.8398 2025-07-02
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.53840000 0.5384 2025-07-02
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.52910000 0.5291 2025-07-02
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.01160000 1.0116 2025-07-02
010196 易方达核心优势股票A 0.68510000 0.6851 2025-07-02
010197 易方达核心优势股票C 0.67290000 0.6729 2025-07-02
011300 易方达智造优势混合A 0.92760000 0.9276 2025-07-02
011301 易方达智造优势混合C 0.91130000 0.9113 2025-07-02
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.65800000 0.6580 2025-07-02
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.64360000 0.6436 2025-07-02
010042 嘉实港股优势混合C 0.97160000 0.9716 2025-07-02
010041 嘉实港股优势混合A 1.00610000 1.0061 2025-07-02
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.46630000 0.4663 2025-07-02
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.45810000 0.4581 2025-07-02
010357 南方阿尔法混合A 0.53070000 0.5307 2025-07-02
010358 南方阿尔法混合C 0.51660000 0.5166 2025-07-02
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.92710000 0.9271 2025-07-02
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.91060000 0.9106 2025-07-02
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.01040000 1.0104 2025-07-02
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.63410000 0.6341 2025-07-02
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.61190000 0.6119 2025-07-02
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.16310000 1.1631 2025-07-02
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.14230000 1.1423 2025-07-02
010273 嘉实价值长青混合A 0.89500000 0.8950 2025-07-02
010274 嘉实价值长青混合C 0.87900000 0.8790 2025-07-02
010275 嘉实优质精选混合A 0.57050000 0.5705 2025-07-02
010276 嘉实优质精选混合C 0.56020000 0.5602 2025-07-02
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.16260000 1.1626 2025-07-02
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.14160000 1.1416 2025-07-02
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.05630000 1.0563 2025-07-02
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.03710000 1.0371 2025-07-02
005303 嘉实医药健康股票A 1.60220000 1.6022 2025-07-02
005304 嘉实医药健康股票C 1.50970000 1.5097 2025-07-02
000751 嘉实新兴产业股票 3.09200000 3.0920 2025-07-02
001878 嘉实沪港深精选股票 2.46400000 2.4640 2025-07-02
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.66520000 0.6652 2025-07-02
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.07780000 1.0778 2025-07-02
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.05810000 1.0581 2025-07-02
010340 易方达高质量严选三年持有 0.80020000 0.8002 2025-07-02
010186 嘉实核心成长混合A 0.61080000 0.6108 2025-07-02
010187 嘉实核心成长混合C 0.59950000 0.5995 2025-07-02
010389 易方达科益混合A 0.83710000 0.8371 2025-07-02
010390 易方达科益混合C 0.80580000 0.8058 2025-07-02
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.06250000 1.0625 2025-07-02
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.03330000 1.0333 2025-07-02
010387 易方达医药生物股票A 0.80820000 0.8082 2025-07-02
010388 易方达医药生物股票C 0.79360000 0.7936 2025-07-02
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.74650000 0.7465 2025-07-01
009994 嘉实创新先锋混合A 1.19980000 1.1998 2025-07-02
009995 嘉实创新先锋混合C 1.17240000 1.1724 2025-07-02
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.10640000 1.1064 2025-07-02
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.08570000 1.0857 2025-07-02
010132 南方创新成长混合A 0.65460000 0.6546 2025-07-02
010133 南方创新成长混合C 0.63610000 0.6361 2025-07-02
009993 嘉实前沿创新混合 1.07250000 1.0725 2025-07-02
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.09330000 1.0933 2025-07-02
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06200000 1.0620 2025-07-02
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.67810000 0.6781 2025-07-02
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.65230000 0.6523 2025-07-02
010013 易方达信息行业精选股票A 0.95330000 0.9533 2025-07-02
005875 易方达中盘成长混合 1.39530000 1.3953 2025-07-02
009869 嘉实产业先锋混合A 0.88800000 0.8880 2025-07-02
009870 嘉实产业先锋混合C 0.85340000 0.8534 2025-07-02
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.02420000 1.0242 2025-07-02
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.69090000 0.6909 2025-07-02
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.67050000 0.6705 2025-07-02
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.26090000 1.2609 2025-07-02
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.25390000 1.2539 2025-07-02
007548 易方达ESG责任投资股票 1.51070000 1.5107 2025-07-02
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.06970000 1.0697 2025-07-02
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.03790000 1.0379 2025-07-02
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.01720000 1.0172 2025-07-02
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.01630000 1.0163 2025-07-02
009341 易方达均衡成长股票 1.00480000 1.0048 2025-07-02
009391 汇添富优质成长混合A 0.82580000 0.8258 2025-07-02
009392 汇添富优质成长混合C 0.80960000 0.8096 2025-07-01
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01980000 1.0198 2025-07-02
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01900000 1.0190 2025-07-02
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.05010000 1.0501 2025-06-27
008993 汇添富多策略纯债A 1.17390000 1.1739 2025-07-02
008994 汇添富多策略纯债C 1.14850000 1.1485 2025-07-01
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.08670000 1.0867 2025-07-02
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.05270000 1.0527 2025-07-02
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.99970000 0.9997 2025-07-02
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.19800000 1.1980 2025-07-02
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14600000 1.1460 2025-07-02
008025 汇添富稳健增长混合A 1.22150000 1.2215 2025-07-02
008026 汇添富稳健增长混合C 1.19430000 1.1943 2025-07-02
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.02440000 1.0244 2025-07-01
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.00840000 1.0084 2025-07-01
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.12550000 1.1255 2025-07-01
007523 汇添富内需增长股票A 1.14730000 1.1473 2025-07-02
007524 汇添富内需增长股票C 1.10540000 1.1054 2025-07-02
007355 汇添富科技创新混合A 2.30000000 2.3000 2025-07-02
007356 汇添富科技创新混合C 2.18870000 2.1887 2025-07-02
006259 汇添富红利增长混合A 1.57400000 1.5740 2025-07-02
006260 汇添富红利增长混合C 1.49620000 1.4962 2025-07-02
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.18260000 1.1826 2025-07-02
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.15180000 1.1518 2025-07-02
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.95620000 0.9562 2025-07-02
006408 汇添富消费升级混合A 1.94320000 1.9432 2025-07-02
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01450000 1.0145 2025-07-02
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01420000 1.0142 2025-07-02
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01410000 1.0141 2025-07-02
006646 汇添富短债债券A 1.15370000 1.1537 2025-07-02
006647 汇添富短债债券C 1.12390000 1.1239 2025-07-02
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00730000 1.0073 2025-07-02
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00530000 1.0053 2025-07-02
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.38010000 2.3801 2025-07-01
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.22120000 2.2212 2025-07-01
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.75480000 1.7548 2025-07-02
006113 汇添富创新医药混合A 1.68070000 1.6807 2025-07-02
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.05850000 2.0585 2025-07-02
005802 汇添富智能制造股票A 1.24560000 1.2456 2025-07-02
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.38950000 1.3895 2025-07-01
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.78330000 0.7833 2025-07-02
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.48700000 1.4870 2025-07-01
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.44380000 1.4438 2025-07-01
005351 汇添富行业整合混合A 1.34480000 1.3448 2025-07-02
005379 汇添富价值创造定开混合 1.38710000 1.3871 2025-07-02
005228 汇添富港股通专注成长 0.71450000 0.7145 2025-07-02
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.42780000 1.4278 2025-07-02
004947 汇添富盈润混合C 1.37720000 1.3772 2025-07-02
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.21000000 2.2100 2025-07-01
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.32590000 1.3259 2025-07-02
004517 南方安康混合A 1.12340000 1.1234 2025-07-02
001856 易方达环保主题混合A 3.20800000 3.2080 2025-07-02
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.41310000 1.4131 2025-07-02
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.36540000 1.3654 2025-07-01
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.17850000 1.1785 2025-07-01
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.13280000 1.1328 2025-07-01
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29820000 1.2982 2025-07-02
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23570000 1.2357 2025-07-02
002602 易方达丰惠混合 1.33800000 1.3380 2025-07-02
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.67260000 2.6726 2025-07-02
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.22730000 1.2273 2025-07-02
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.20840000 1.2084 2025-07-02
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.16870000 1.1687 2025-07-02
003293 易方达科瑞混合 1.75900000 1.7590 2025-07-02
001603 易方达安盈回报混合A 2.20300000 2.2030 2025-07-02
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.00660000 4.0066 2025-07-01
003956 南方产业智选股票A 1.93580000 1.9358 2025-07-02
003321 易方达原油C人民币 1.11660000 1.1166 2025-07-01
002910 易方达供给改革混合 2.52060000 2.5206 2025-07-02
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.88200000 0.8820 2025-07-02
002164 汇添富新睿精选混合C 0.86500000 0.8650 2025-07-02
003476 南方安颐混合 1.10700000 1.1070 2025-07-02
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.42310000 1.4231 2025-07-02
001758 嘉实研究增强混合 1.42100000 1.4210 2025-07-02
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.06870000 1.0687 2025-07-02
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.03820000 1.0382 2025-07-02
003292 嘉实优势成长混合A 1.19600000 1.1960 2025-07-02
003295 南方安裕混合A 1.11760000 1.1176 2025-07-02
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.88200000 1.8820 2025-07-02
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.80500000 1.8050 2025-07-02
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.48000000 1.4800 2025-07-02
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.91180000 0.9118 2025-07-02
003161 南方安泰混合A 1.15500000 1.1550 2025-07-02
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.19300000 1.1930 2025-07-02
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.18030000 1.1803 2025-07-02
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.85420000 1.8542 2025-07-02
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.09370000 2.0937 2025-07-02
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.48900000 1.4890 2025-07-02
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.11290000 1.1129 2025-07-02
000307 易方达黄金ETF联接A 2.55230000 2.5523 2025-07-02
110003 易方达上证50指数增强A 1.86700000 1.8670 2025-07-02
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.07780000 2.0778 2025-07-02
118001 易方达亚洲精选 1.15700000 1.1570 2025-07-01
110010 易方达价值成长混合 1.33150000 1.3315 2025-07-02
110009 易方达价值精选混合 1.11660000 1.1166 2025-07-02
110011 易方达优质精选混合 4.91830000 4.9183 2025-07-02
000032 易方达信用债债券A 1.14100000 1.1410 2025-07-02
000033 易方达信用债债券C 1.13760000 1.1376 2025-07-02
110026 易方达创业板ETF联接A 2.20060000 2.2006 2025-07-02
000603 易方达创新驱动混合 1.36100000 1.3610 2025-07-02
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.84500000 3.8450 2025-07-02
110035 易方达双债增强债券A 1.88600000 1.8860 2025-07-02
110036 易方达双债增强债券C 1.81600000 1.8160 2025-07-02
001475 易方达国防军工混合A 1.42300000 1.4230 2025-07-02
110017 易方达增强回报债券A 1.37900000 1.3790 2025-07-02
110018 易方达增强回报债券B 1.36600000 1.3660 2025-07-02
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
110027 易方达安心回报债券A 2.06460000 2.0646 2025-07-02
110028 易方达安心回报债券B 2.01250000 2.0125 2025-07-02
110001 易方达平稳增长混合 4.59300000 4.5930 2025-07-02
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04190000 1.0419 2025-07-02
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03690000 1.0369 2025-07-02
110031 易方达恒生H股联接A人民币 1.11390000 1.1139 2025-07-02
000205 易方达投资级信用债债券A 1.16270000 1.1627 2025-07-02
000206 易方达投资级信用债债券C 1.16090000 1.1609 2025-07-02
001076 易方达改革红利混合 1.77600000 1.7760 2025-07-02
001373 易方达新丝路混合 1.70500000 1.7050 2025-07-02
000404 易方达新兴成长混合 3.96300000 3.9630 2025-07-02
001184 易方达新常态混合 0.58400000 0.5840 2025-07-02
001018 易方达新经济混合 3.46800000 3.4680 2025-07-02
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.57470000 1.5747 2025-07-02
110030 易方达沪深300量化增强 2.60820000 2.6082 2025-07-02
000950 易方达沪深300非银联接A 1.09970000 1.0997 2025-07-02
110022 易方达消费行业股票 3.35900000 3.3590 2025-07-02
110019 易方达深证100ETF联接A 1.36540000 1.3654 2025-07-02
001433 易方达瑞景混合 1.76030000 1.7603 2025-07-02
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.28600000 2.2860 2025-07-02
110013 易方达科翔混合 4.25200000 4.2520 2025-07-02
110029 易方达科讯混合 1.63230000 1.6323 2025-07-02
110005 易方达积极成长混合 0.55040000 0.5504 2025-07-02
110007 易方达稳健收益债券A 1.40880000 1.4088 2025-07-02
110008 易方达稳健收益债券B 1.41830000 1.4183 2025-07-02
112002 易方达策略成长二号混合 0.82500000 0.8250 2025-07-02
110002 易方达策略成长混合 3.48700000 3.4870 2025-07-02
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.03200000 1.0320 2025-07-02
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.03100000 1.0310 2025-07-02
110037 易方达纯债债券A 1.11960000 1.1196 2025-07-02
110038 易方达纯债债券C 1.11730000 1.1173 2025-07-02
110015 易方达行业领先混合 2.67700000 2.6770 2025-07-02
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
110025 易方达资源行业混合 1.41600000 1.4160 2025-07-02
118002 易方达高端消费人民币A 3.11900000 3.1190 2025-07-01
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22340000 1.2234 2025-07-02
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20240000 1.2024 2025-07-02
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.17760000 1.1776 2025-07-02
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.58040000 1.5804 2025-07-01
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.81920000 1.8192 2025-07-02
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.50700000 1.5070 2025-07-02
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.55870000 2.5587 2025-07-02
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.03610000 1.0361 2025-07-01
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98800000 0.9880 2025-07-01
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.59880000 1.5988 2025-07-02
002293 南方益和灵活配置混合 1.47560000 1.4756 2025-07-02
002168 嘉实智能汽车股票 2.06400000 2.0640 2025-07-02
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.24900000 2.2490 2025-07-01
202015 南方300 1.39670000 1.3967 2025-07-02
202016 南方300后端 1.39670000 1.3967 2025-07-02
202025 南方380 1.91960000 1.9196 2025-07-02
202026 南方380后端 1.91960000 1.9196 2025-07-02
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.23080000 2.2308 2025-07-02
000326 南方中小盘成长股票A 1.05060000 1.0506 2025-07-02
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.46870000 1.4687 2025-07-02
000355 南方丰元信用增强债券A 1.43110000 1.4311 2025-07-02
000356 南方丰元信用增强债券C 1.37870000 1.3787 2025-07-02
000955 南方产业活力股票 1.44670000 1.4467 2025-07-02
202011 南方优选价值 0.90700000 0.9070 2025-07-02
202012 南方优选价值后端 0.90700000 0.9070 2025-07-02
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.92800000 0.9280 2025-07-01
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.72430000 1.7243 2025-07-02
001335 南方利众灵活配置混合A 1.58180000 1.5818 2025-07-02
001570 南方利安灵活配置混合A 1.53690000 1.5369 2025-07-02
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.65820000 1.6582 2025-07-02
001566 南方利达灵活配置混合A 1.36710000 1.3671 2025-07-02
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.53950000 1.5395 2025-07-02
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.33300000 2.3330 2025-07-02
000997 南方双元债券A 1.23890000 1.2389 2025-07-02
000998 南方双元债券C 1.19580000 1.1958 2025-07-02
000561 南方启元债券A 1.20520000 1.2052 2025-07-02
000562 南方启元债券C 1.19720000 1.1972 2025-07-02
001692 南方国策动力股票 2.23540000 2.2354 2025-07-02
202103 南方多利增强债券A 1.20080000 1.2008 2025-07-02
202102 南方多利增强债券C 1.19870000 1.1987 2025-07-02
001113 南方大数据100指数A 0.77360000 0.7736 2025-07-02
001420 南方大数据300指数A 1.57220000 1.5722 2025-07-02
001426 南方大数据300指数C 1.51380000 1.5138 2025-07-02
202101 南方宝元债券A 2.64670000 2.6467 2025-07-02
202021 南方小康 1.85750000 1.8575 2025-07-02
202022 南方小康后端 1.85750000 1.8575 2025-07-02
202212 南方平衡配置混合 2.24490000 2.2449 2025-07-02
202105 南方广利A 1.61560000 1.6156 2025-07-02
202106 南方广利B 1.61560000 1.6156 2025-07-02
202107 南方广利回报债券C 1.65090000 1.6509 2025-07-02
202005 南方成份精选 0.62230000 0.6223 2025-07-02
202006 南方成份精选后端 0.62230000 0.6223 2025-07-02
202023 南方成长 3.51220000 3.5122 2025-07-02
202024 南方成长后端 3.51220000 3.5122 2025-07-02
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.72600000 1.7260 2025-07-02
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.22060000 3.2206 2025-07-02
202213 南方核心竞争混合 2.14730000 2.1473 2025-07-02
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.29000000 1.2900 2025-07-02
202109 南方润元B 1.29000000 1.2900 2025-07-02
202110 南方润元纯债债券C 1.23920000 1.2392 2025-07-02
202017 南方深成 0.96600000 0.9660 2025-07-02
202018 南方深成后端 0.96600000 0.9660 2025-07-02
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.82620000 1.8262 2025-07-02
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
202009 南方盛元红利 0.97180000 0.9718 2025-07-02
202010 南方盛元红利后端 0.97180000 0.9718 2025-07-02
202001 南方稳健成长混合 1.77520000 1.7752 2025-07-02
202002 南方稳健成长贰号混合 0.35200000 0.3520 2025-07-02
000086 南方稳利1年持有债券A 1.17100000 1.1710 2025-07-02
000720 南方稳利1年持有债券C 1.14230000 1.1423 2025-07-02
202019 南方策略 1.67490000 1.6749 2025-07-02
202020 南方策略后端 1.67490000 1.6749 2025-07-02
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32640000 1.3264 2025-07-02
202003 南方绩优前端 0.83020000 0.8302 2025-07-02
202004 南方绩优后端 0.83020000 0.8302 2025-07-02
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.60810000 1.6081 2025-07-02
000563 南方通利债券A 1.09630000 1.0963 2025-07-02
000564 南方通利债券C 1.09480000 1.0948 2025-07-02
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.05010000 1.0501 2025-07-02
202007 南方隆元产业 0.79550000 0.7955 2025-07-02
202008 南方隆元产业后端 0.79550000 0.7955 2025-07-02
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.33960000 2.3396 2025-07-01
202027 南方高端装备 2.14400000 2.1440 2025-07-02
202028 南方高端装备后端 2.14400000 2.1440 2025-07-02
000008 嘉实500ETF联接A 1.73210000 1.7321 2025-07-02
070030 嘉实中创400联接A 1.77850000 1.7785 2025-07-02
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.01100000 1.0110 2025-06-30
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02160000 1.0216 2025-07-01
070021 嘉实主题新动力混合 1.92400000 1.9240 2025-07-02
070010 嘉实主题精选 1.65300000 1.6530 2025-07-02
001416 嘉实事件驱动股票 0.66500000 0.6650 2025-07-02
070019 嘉实价值优势混合A 2.05100000 2.0510 2025-07-02
070032 嘉实优化红利混合A 1.32000000 1.3200 2025-07-02
070099 嘉实优质企业混合 1.27100000 1.2710 2025-07-02
001577 嘉实低价策略股票 2.32300000 2.3230 2025-07-02
070025 嘉实信用A 1.34920000 1.3492 2025-07-02
070026 嘉实信用C 1.30980000 1.3098 2025-07-02
070005 嘉实债券A 1.22890000 1.2289 2025-07-02
001039 嘉实先进制造股票 1.54400000 1.5440 2025-07-02
070031 嘉实全球房地产 1.09600000 1.0960 2025-07-01
000711 嘉实医疗保健股票 1.93800000 1.9380 2025-07-02
070027 嘉实周期优选混合 2.74200000 2.7420 2025-07-02
070018 嘉实回报混合 1.35300000 1.3530 2025-07-02
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 15.19460000 15.1946 2025-07-02
070015 嘉实多元A 1.32000000 1.3200 2025-07-02
070016 嘉实多元B 1.31000000 1.3100 2025-07-02
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09400000 1.0940 2025-07-02
070001 嘉实成长收益混合A 1.05990000 1.0599 2025-07-02
000870 嘉实新收益混合 1.22300000 1.2230 2025-07-02
070006 嘉实服务 5.68300000 5.6830 2025-07-02
000595 嘉实泰和混合 2.67000000 2.6700 2025-07-02
070012 嘉实海外中国股票混合 0.79100000 0.7910 2025-07-01
070023 嘉实深证120联接A 2.04220000 2.0422 2025-07-02
070013 嘉实研究精选混合 1.11300000 1.1130 2025-07-02
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.73300000 1.7330 2025-07-02
070003 嘉实稳健 1.51510000 1.5151 2025-07-02
070020 嘉实稳固收益债券C 1.16250000 1.1625 2025-07-02
070011 嘉实策略 1.00000000 1.0000 2025-07-02
070037 嘉实纯债债券A 1.37830000 1.3783 2025-07-02
070038 嘉实纯债债券C 1.33720000 1.3372 2025-07-02
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.38500000 1.3850 2025-07-02
000043 嘉实美国成长-人民币 5.05100000 5.0510 2025-07-01
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
070009 嘉实超短债债券C 1.05360000 1.0536 2025-07-02
000985 嘉实逆向策略股票 1.36200000 1.3620 2025-07-02
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.16200000 1.1620 2025-07-02
070022 嘉实领先成长混合 2.11400000 2.1140 2025-07-02
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.03940000 1.0394 2025-07-02
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.01710000 1.0171 2025-07-02
470007 汇添富上证综合指数A 1.14500000 1.1450 2025-07-02
001050 汇添富中证500指数增强A 1.70030000 1.7003 2025-07-02
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.16320000 2.1632 2025-07-02
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.70500000 1.7050 2025-07-02
470006 汇添富医药保健混合 1.83100000 1.8310 2025-07-02
470018 汇添富双利债券A 2.09560000 2.0956 2025-07-02
000692 汇添富双利债券C 1.82790000 1.8279 2025-07-02
000406 汇添富双利增强债券A 1.10880000 1.1088 2025-07-02
000407 汇添富双利增强债券C 1.08700000 1.0870 2025-07-01
470058 汇添富可转换债券A 1.92570000 1.9257 2025-07-02
470059 汇添富可转换债券C 1.81290000 1.8129 2025-07-02
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.58300000 1.5830 2025-07-02
470078 汇添富增强收益债券C 1.09980000 1.0998 2025-07-02
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.42700000 1.4270 2025-07-02
470010 汇添富多元收益债券A 1.28580000 1.2858 2025-07-02
470011 汇添富多元收益债券C 1.27420000 1.2742 2025-07-02
000395 汇添富安心中国债券A 1.17120000 1.1712 2025-07-02
000396 汇添富安心中国债券C 1.15300000 1.1530 2025-07-01
000122 汇添富实业债债券A 1.50580000 1.5058 2025-07-02
000123 汇添富实业债债券C 1.42680000 1.4268 2025-07-02
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.34080000 1.3408 2025-07-02
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27970000 1.2797 2025-07-02
001726 汇添富新兴消费股票A 1.37200000 1.3720 2025-07-02
001541 汇添富民营新动力股票 1.55000000 1.5500 2025-07-02
470009 汇添富民营活力混合 4.66100000 4.6610 2025-07-02
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.86280000 1.8628 2025-07-02
000083 汇添富消费行业混合 4.78900000 4.7890 2025-07-02
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.46410000 1.4641 2025-07-02
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-02
000696 汇添富环保行业股票 1.33100000 1.3310 2025-07-02
470028 汇添富社会责任混合A 1.34100000 1.3410 2025-07-02
000697 汇添富移动互联股票A 1.53100000 1.5310 2025-07-02
470008 汇添富策略回报混合 1.88200000 1.8820 2025-07-02
000173 汇添富美丽30混合A 2.57300000 2.5730 2025-07-02
470098 汇添富逆向投资混合A 3.05200000 3.0520 2025-07-02
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.11600000 1.1160 2025-07-01
000174 汇添富高息债债券A 1.75810000 1.7581 2025-07-02
000175 汇添富高息债债券C 1.62490000 1.6249 2025-07-02
000176 沪深300指数增强A 1.51640000 1.5164 2025-07-02
001539 金融地产ETF联接A 1.58070000 1.5807 2025-07-02
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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